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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R ACC GBP - LU0557423919

Performance glissante cumulée au 22/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,13 % -2,44 % -0,97 % 1,53 % -0,18 % -3,42 % 6,65 % - -
Catégorie -0,15 % -0,15 % -0,46 % 0,41 % 1,35 % 0,50 % 3,31 % 9,01 % - -
Différence 0,17 % 0,27 % -1,98 % -1,38 % 0,18 % -0,68 % -6,73 % -2,36 %
Indice* -0,40 % -0,63 % -1,58 % -0,35 % 1,53 % 0,23 % 6,84 % 33,95 % - -
Différence 0,42 % 0,76 % -0,86 % -0,63 % -0,01 % -0,42 % -10,27 % -27,31 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -0,61 % 2,17 % -
Catégorie 4,87 % 2,94 % -
Différence -5,48 % -0,77 % -
Indice* 7,93 % 10,64 % -
Différence -8,53 % -8,47 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,03 0,26 -
Ecart de Suivi ? 9,76 % 7,22 % -
Ratio d'information ? -0,87 -1,17 -
Up Capture Ratio ? 0,58 0,66 -
Down Capture Ratio ? 0,96 0,94 -
Risque
Volatilité ? 9,79 % 8,98 % -
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % -
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % -
Perte Maximum ? -12,61 % -20,00 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 6,70 % 6,15 % -
Sortino ? -0,04 0,38 -
VAR ? -2,21 % -2,14 % -
Réactivité
Beta ? 0,51 0,77 -
? 7,13 38,81 -
Beta haussier ? 0,35 0,76 -
Beta baissier ? -0,62 0,67 -
Ratio Omega ? 1,05 1,13 -
Asymétrie
Skewness ? -0,07 -0,02 -
Kurtosis ? 0,47 0,53 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,34 % 5,36 % 10,62 % - - - - -
Catégorie 1,81 % 1,63 % 5,93 % - - - - -
Différence -10,15 % 3,73 % 4,69 % - - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % - - - - -
Différence -15,22 % -3,80 % -5,81 % - - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R ACC GBP
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R ACC GBP
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R ACC GBP
Performance : -0,61 %
Volatilité : 9,79 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 %
3 ans
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R ACC GBP
Performance : 2,17 %
Volatilité : 8,98 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,99 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 %

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R ACC GBP
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/09/2014 au 21/03/2017, sur 904 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 47,23 % des cas (soit 427 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 mars 2017
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