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LYXOR UCITS ETF EUROMTS 10-15 INV GRADE - FR0010037242

Fiche d'identité
VL 205,55 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010037242
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 10-15 (EUR)
Gérant
Date de création 28/01/2004
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Long Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle supétieure à 5 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du compartiment est de reproduire l’évolution de l’indice EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y ™ en minimisant au maximum l’écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du compartiment et celles de l’indice EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y™.Le compartiment sera investi notamment en Titres gouvernementaux des Etats membres de la zone euro. Le gestionnaire financier par délégation procédera à une allocation dynamique du panier d’obligations afin de rechercher la corrélation la plus élevée possible avec la performance de l’indice EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y ™ . Afin d’améliorer sa corrélation avec l’indice de référence, le compartiment pourra avoir recours à l'achat d'un panier d'actifs de bilan notamment des obligations de la zone euro, et/ou à un contrat d'échange à terme négocié de gré à gré permettant au compartiment d'atteindre son objectif de gestion, le cas échéant, en transformant l'exposition à ses actifs en une exposition à l'indice EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 10-15Y™ . Dans le cadre de la gestion du panier d’obligations, le compartiment bénéficie des ratios dérogatoires des OPCVM indiciels : il pourra employer jusqu’à 20 % de son actif en obligations et titres de créance d’une même entité émettrice. Cette limite des 20 % peut être portée à 35 % pour une seule entité émettrice, lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment lorsque certaines valeurs sont largement dominantes.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,165 %
Frais courants ? 0,165 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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