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ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND CI-EUR - LU0145975065

Nom du fonds ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND CI-EUR
Code ISIN ? LU0145975065
Société de gestion Oddo Meriten AM
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? IBoxx € Corporates (dividendes réinvestis)
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 19,36 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND CI-EUR
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille -0,09 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -1,41 % -0,77 %
Perf. 1er janvier 3,21 % 2,83 %
Perf. 1 an 2,99 % 2,48 %
Perf. 3 ans 11,92 % 8,22 %
Perf. 5 ans 32,71 % 27,06 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,85 % -0,68 %
Perf. 2014 9,11 % 5,83 %
Perf. 2013 3,03 % 2,81 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 3,80 % 2,61 %
Volatilité ? 2,41 % 1,91 %
Sharpe ? 1,62 1,42
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 198 / 254 4
3 mois 235 / 254 4
6 mois 196 / 254 4
YTD 137 / 247 3
1 an 145 / 246 3
3 ans 97 / 196 2
5 ans 84 / 156 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,80 %
Surperf. ann. ? 0,03 %
Ecart de Suivi ? 0,69 %
Ratio d'info. ? 0,04
Beta ? 1,08
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,41 %
Moyen
Perte max ? -4,81 %
Moyen
DSR ? 1,61 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,02
Mauvais
VAR ? -0,56 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 0,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,52 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 108,63 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -27,65 %
Actif net global ? 363,69 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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