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AMUNDI FUNDS ABSOLUTE GLOBAL DVD SE (C) - LU0907330442

Fiche d'identité
VL 97,03 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0907330442
Société de gestion AMUNDI Luxembourg
Gestionnaire par délégation BFT Investment Managers
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Buntrock Warin
Date de création 18/07/1985
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro Dividendes

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en investissant sur les marchés des futures sur dividendes de sociétés cotées.

Objectif de gestion ? « L’objectif d’investissement du Compartiment est de fournir des rendements positifs sur l’indice EONIA (Euro Overnight Index Average) capitalisé quotidiennement après la prise en compte des charges.
Pour atteindre cet objectif, le Compartiment identifie les opportunités d’investissement sur les marchés internationaux des swaps et des futures sur dividendes.
La valeur des swaps de dividende et des instruments financiers à terme (« Dividendes implicites ») permet au Compartiment d’avoir un aperçu des dividendes qui seront réglés par les composants d’un indice d’action sous-jacent au cours d’une période prédéterminée (généralement un an). À l’expiration, les swaps sur dividendes et les instruments financiers à terme convergeront au niveau des dividendes effectivement réglés par les composants de l’indice sous-jacent au cours de la période (« Dividendes réalisés »). L’équipe de gestion du fonds continuera à prévoir des analyses « bottom-up » et « top-down » des dividendes qui seront réglés à l’expiration (« Dividendes réalisés attendus »). Le Compartiment cherche à exploiter les opportunités se présentant lorsque la valeur des Dividendes implicites est significativement inférieure ou significativement supérieure aux Dividendes réalisés attendus.
Afin de mettre en oeuvre ces stratégies, le Compartiment investira en futures et swaps sur les indices boursiers ou dividendes et en options sur ces instruments. Le Compartiment peut également utiliser des dérivés à des fins de couverture contre le risque de change. Outre les dérivés, le Compartiment investit jusqu’à 100% de ses actifs nets dans des Instruments du marché monétaire.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 0,02 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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