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ECOFI OPTIM 2017 I - FR0011558782

Fiche d'identité
VL 53 470,18 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011558782
Société de gestion Ecofi Investissements
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Pas de benchmark
Gérant
Date de création 17/10/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? De classification « obligations et autres titres de créances libellés en euros », le FCP a pour objectif de réaliser une performance nette annualisée de 3,00% sur la durée de placement recommandée. Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance de l'OPCVM ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. Le FCP n’est pas géré par rapport à un indice de référence. Cependant, la performance du FCP peut être comparée à posteriori avec celle qui aurait été obtenue, sur la même durée, d’un placement en obligations émises par l’Etat français sur une maturité proche, soit l’OAT de coupon 4.25% et d’échéance 25 octobre 2017, coupons réinvestis. Le FCP est géré selon les principes de la gestion ISR (investissement socialement responsable) définie par le code de transparence AFG-FIR pour les fonds ISR grand public responsables et selon la méthodologie établie par la société de gestion accessible sur son site internet. Notamment, la gestion du FCP intègre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) par l’application d’un filtre ISR quantitatif fondé sur les analyses d’Ecofi Investissements conduites à partir des notations des entreprises par des agences comme Vigeo, Sustainalytics ou Ethifinance. Les critères principaux retenus sont notamment le système de management environnemental, les relations responsables avec les clients et fournisseurs, la prévention de la corruption et la non-discrimination des salariés. L’application des critères extra financiers dans la sélection des titres s’effectue en amont des critères financiers. Ce processus impacte environ 35% de l’univers d’investissement. La stratégie de gestion consiste à intervenir sur les marchés de taux de la zone euro en construisant un portefeuille ayant comme horizon le 25 octobre 2017. La gestion du portefeuille est active et peut se traduire à tout moment par des changements d’investissements en fonction des opportunités de marché choisies par le gérant. Elle ne consiste pas en une simple opération de gestion passive jusqu’à échéance (gestion de type buy and hold). Notamment, dans les limites définies ci-dessous, le gérant visera à positionner le fonds en termes de sensibilité (taux fixes/taux variables), de durée des titres détenus et d’opportunité de crédit.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,45 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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