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ISHARES $ SHT DU HI YI CORP BD UCITS ETF - IE00BCRY6003

Fiche d'identité
VL 95,03 USD (30/11/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BCRY6003
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped
Gérant
Date de création 13/11/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped, l'indice de référence du Fonds (Indice). Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (tels que des obligations) qui constituent l'Indice. L'Indice mesure la performance de TC de sociétés à haut rendement, à duration courte et libellés en dollar américain, qui versent un revenu selon un taux d'intérêt fixe et ont une échéance comprise entre 0 et 5 ans. Seuls les TC ayant une valeur nominale d'au moins 350 millions d'USD par TC sont inclus dans l'Indice, à condition qu'ils soient négociés à un prix minimal conformément aux exigences de liquidité du fournisseur de l'indice. L'Indice recourt à une méthodologie pondérée en fonction de la valeur de marché avec un plafonnement à 3 % par émetteur et à 10 % pour les TC 144A. L'Indice comprend des TC de qualité moindre (non-investment grade) notés par au moins une des trois agences de notation suivantes : Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & Poor’s Rating Services.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,45 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
samedi 3 décembre 2016
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