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ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (DIST) - IE00BCRY6227

Fiche d'identité
VL 99,99 USD (13/01/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BCRY6227
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Gérant
Date de création 15/10/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale comprise entre 1 et 3 ans. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt moins élevé que les fonds exposés à des obligations ayant une maturité résiduelle plus élevée, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort, l'indice de référence du Fonds (Indice). Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (tels que des obligations) qui constituent l'Indice et répondent à ses exigences en matière de qualité de crédit. Si la qualité de crédit des titres de créances est abaissée, le Fonds peut continuer à les détenir jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de les vendre. L'Indice mesure la performance de TC à très court terme, « de bonne qualité » (investment grade) et libellés en dollar américain. Les TC inclus dans l'Indice sont les TC de sociétés à taux fixe dont l'échéance est comprise entre 0 et 1 an et les TC de sociétés à taux variable dont la durée de vie résiduelle est comprise entre 0 et 3 ans. Les titres de créances auront, au moment de l'inclusion dans l'Indice, une note de crédit moyenne de la catégorie investissement (investment grade, c'est-à-dire qu’ils auront un niveau de solvabilité défini) attribuée par Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s Ratings Services. L'Indice recourt à une méthodologie pondérée en fonction de la valeur de marché avec un plafonnement à 3 % par émetteur.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
DICI
mercredi 18 janvier 2017
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