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EXPERT EURO ISR I - FR0011537604

Fiche d'identité
VL 9 273,88 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011537604
Société de gestion Finance S.A.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? CAC 40 dividendes nets réinvestis
Gérant Anne Méniel
Date de création 01/09/1992
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Oui
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion vise à obtenir, via une sélection des instruments financiers incluant des critères de respect de l’environnement, de bonne gouvernance, de gestion des ressources humaines, une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX 50 (dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée de 5 ans Actions Afin d’être éligible au PEA, l’OPCVM est investi en permanence au minimum à hauteur de 75% de son actif net sur les marchés des actions françaises et européennes, issus de l’application de la stratégie d’investissement. L’exposition minimum de l’OPCVM aux marchés des actions de la zone euro est de 60% de l’actif net. A titre accessoire, le FCP pourra également être exposé sur les marchés hors zone euro (hors pays émergents). Les investissements se font de manière opportuniste, à la discrétion du gérant. Dans le respect de l’univers géographique d’investissement, tous les secteurs d’activités et toutes les tailles de capitalisation boursières pourront être représentés ; les petites capitalisations ne dépasseront pas 10% de l’actif net du FCP. Titres de créances et instruments du marché monétaire L’exposition globale du portefeuille aux titres de créances et instruments du marché monétaire pourra représenter 20 % maximum de l’actif net du FCP. L’OPCVM, en conformité avec sa stratégie d’investissement et en fonction des anticipations du gérant, pourra recourir à l’utilisation de titres de créances négociables, titres de créances y compris les obligations convertibles, instruments du marché monétaire issus de la zone euro. La société de gestion les choisira de façon discrétionnaire parmi les émetteurs privés et publics ou assimilés, sans contraintes de répartition entre ces émetteurs, ni contrainte de duration ou de notation Si l’instrument n’est pas noté la société de gestion déterminera une qualité du titre visant à le classer en Investment Grade. Toutefois, l’investissement dans des titres à haut rendement dits « titres spéculatifs » (correspondant inférieure à une notation BBB- dans l’échelle de notation de Standard and Poor’s et/ou Baa3 dans celle de Moody’s) sera limité à 10% de l’actif net du fonds. Parts ou actions d’OPC : Le FCP pourra investir jusqu’à 10% de son actif net en parts ou en actions : - d’OPC de droit français qu’il s’agisse d’OPCVM, notamment des trackers (OPCVM Indiciels) ou de fonds d’investissement alternatif (FIA) - d’OPCVM européens conformes à la directive 2009/69/CE - d’OPC étrangers autorisés à la commercialisation en France. Les OPC sélectionnés répondront à la stratégie de gestion mise en oeuvre et serviront principalement à optimiser le style de gestion, à adapter plus rapidement le portefeuille aux évolutions de marché et à gérer la trésorerie du fonds. Ces OPC peuvent être gérés par la société de gestion. 3- Instruments financiers négociés sur les marchés à terme et de dérivés : L’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers négociés sur les marchés réglementés ou organisés des pays membres de l’OCDE (ou participant à l’Union Economique et Monétaire).

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 2,28 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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