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MUZINICH EMG MKT SHORT DUR HG USD ACC A - IE00BFNXVV87

Fiche d'identité
VL 107,36 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BFNXVV87
Société de gestion Muzinich & Co Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch Asian Dollar
Gérant
Date de création 23/07/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique Unit trust
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? La stratégie Muzinich Emerging Markets Short Duration investit dans des titres de créance à taux fixe ou flottant à court terme, libellés en dollar ou d'autres monnaies principales, émis par des emprunteurs opérant avant tout sur les marchés émergents d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et de certaines parties de l'Europe. Le Compartiment peut également investir dans des sociétés européennes ou nord-américaines exposées aux marchés émergents, dans des obligations d'Etat et des titres de créance libellés en monnaie locale. Le portefeuille sera bien diversifié et comprendra des positions dont la notation de crédit oscillera entre « investment grade » et B3/B-. Le portefeuille présente une duration au pire de moins de 2,5 ans à l'achat, inférieure à la moyenne du marché (la duration au pire ou duration-to-worst permet de mesurer approximativement la sensibilité du prix d'une obligation à taux fixe à une variation de 1% des taux d'intérêt, dans l'hypothèse que l'emprunteur remboursera son emprunt à la date la plus avantageuse pour lui, date qui peut être antérieure à l'échéance officielle de l'obligation).

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 0,99 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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