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BNYM COMPASS ABS FUND D - LU0243920310

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20/07/2013
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30/06/2013
116,07 ML EMU Corporate 
29/06/2013
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28/06/2013
116,04 ML EMU Corporate 
27/06/2013
116,03 ML EMU Corporate 
26/06/2013
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25/06/2013
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19/06/2013
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12/06/2013
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11/06/2013
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08/06/2013
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07/06/2013
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30/05/2013
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29/05/2013
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19/05/2013
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18/05/2013
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17/05/2013
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16/05/2013
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15/05/2013
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03/05/2013
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01/05/2013
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30/11/2012
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114,72 ML EMU Corporate 
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03/11/2012
114,16 ML EMU Corporate 
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114,16 ML EMU Corporate 
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113,77 ML EMU Corporate 
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113,58 ML EMU Corporate 
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113,58 ML EMU Corporate 
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113,47 ML EMU Corporate 
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113,41 ML EMU Corporate 
20/10/2012
113,41 ML EMU Corporate 
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113,41 ML EMU Corporate 
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17/10/2012
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113,42 ML EMU Corporate 
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13/10/2012
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113,34 ML EMU Corporate 
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07/10/2012
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06/10/2012
113,02 ML EMU Corporate 
05/10/2012
113,02 ML EMU Corporate 
04/10/2012
113,08 ML EMU Corporate 
03/10/2012
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02/10/2012
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01/10/2012
112,63 ML EMU Corporate 
30/09/2012
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112,67 ML EMU Corporate 
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22/09/2012
112,43 ML EMU Corporate 
21/09/2012
112,43 ML EMU Corporate 
20/09/2012
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112,16 ML EMU Corporate 
17/09/2012
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16/09/2012
111,89 ML EMU Corporate 
15/09/2012
111,89 ML EMU Corporate 
14/09/2012
111,89 ML EMU Corporate 
13/09/2012
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12/09/2012
111,87 ML EMU Corporate 
11/09/2012
111,97 ML EMU Corporate 
10/09/2012
111,94 ML EMU Corporate 
09/09/2012
111,96 ML EMU Corporate 
08/09/2012
111,96 ML EMU Corporate 
07/09/2012
111,96 ML EMU Corporate 
06/09/2012
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05/09/2012
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04/09/2012
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03/09/2012
111,96 ML EMU Corporate 
02/09/2012
111,91 ML EMU Corporate 
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111,91 ML EMU Corporate 
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111,91 ML EMU Corporate 
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28/08/2012
111,87 ML EMU Corporate 
27/08/2012
111,81 ML EMU Corporate 
26/08/2012
111,87 ML EMU Corporate 
25/08/2012
111,87 ML EMU Corporate 
24/08/2012
111,87 ML EMU Corporate 
23/08/2012
111,85 ML EMU Corporate 
22/08/2012
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21/08/2012
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20/08/2012
111,65 ML EMU Corporate 
19/08/2012
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110,07 ML EMU Corporate 
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110,61 ML EMU Corporate 
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110,61 ML EMU Corporate 
19/07/2012
110,41 ML EMU Corporate 
18/07/2012
110,32 ML EMU Corporate 
17/07/2012
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16/07/2012
110,03 ML EMU Corporate 
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109,90 ML EMU Corporate 
13/07/2012
109,90 ML EMU Corporate 
12/07/2012
109,90 ML EMU Corporate 
11/07/2012
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10/07/2012
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05/07/2012
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01/07/2012
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30/06/2012
108,20 ML EMU Corporate 
29/06/2012
108,19 ML EMU Corporate 
28/06/2012
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27/06/2012
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26/06/2012
108,17 ML EMU Corporate 
25/06/2012
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24/06/2012
108,09 ML EMU Corporate 
23/06/2012
108,09 ML EMU Corporate 
22/06/2012
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21/06/2012
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20/06/2012
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19/06/2012
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14/06/2012
107,99 ML EMU Corporate 
13/06/2012
107,97 ML EMU Corporate 
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102,53 ML EMU Corporate 
30/12/2011
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102,31 ML EMU Corporate 
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102,11 ML EMU Corporate 
25/12/2011
102,11 ML EMU Corporate 
24/12/2011
102,11 ML EMU Corporate 
23/12/2011
102,11 ML EMU Corporate 
22/12/2011
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21/12/2011
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20/12/2011
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102,09 ML EMU Corporate 
16/12/2011
102,09 ML EMU Corporate 
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101,32 ML EMU Corporate 
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101,32 ML EMU Corporate 
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100,80 ML EMU Corporate 
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26/11/2011
99,94 ML EMU Corporate 
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99,94 ML EMU Corporate 
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101,55 ML EMU Corporate 
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12/11/2011
102,49 ML EMU Corporate 
11/11/2011
102,49 ML EMU Corporate 
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102,53 ML EMU Corporate 
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102,53 ML EMU Corporate 
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101,26 ML EMU Corporate 
30/09/2011
101,26 ML EMU Corporate 
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101,45 ML EMU Corporate 
23/09/2011
101,45 ML EMU Corporate 
22/09/2011
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21/09/2011
101,93 ML EMU Corporate 
20/09/2011
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19/09/2011
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13/09/2011
101,67 ML EMU Corporate 
12/09/2011
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11/09/2011
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31/08/2011
102,18 ML EMU Corporate 
30/08/2011
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29/08/2011
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28/08/2011
102,17 ML EMU Corporate 
27/08/2011
102,17 ML EMU Corporate 
26/08/2011
102,17 ML EMU Corporate 
25/08/2011
102,11 ML EMU Corporate 
24/08/2011
101,95 ML EMU Corporate 
23/08/2011
102,41 ML EMU Corporate 
22/08/2011
102,60 ML EMU Corporate 
21/08/2011
102,77 ML EMU Corporate 
20/08/2011
102,77 ML EMU Corporate 
19/08/2011
102,77 ML EMU Corporate 
18/08/2011
103,06 ML EMU Corporate 
17/08/2011
102,60 ML EMU Corporate 
16/08/2011
102,28 ML EMU Corporate 
15/08/2011
102,25 ML EMU Corporate 
14/08/2011
102,19 ML EMU Corporate 
13/08/2011
102,19 ML EMU Corporate 
12/08/2011
102,19 ML EMU Corporate 
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102,08 ML EMU Corporate 
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102,49 ML EMU Corporate 
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100,74 ML EMU Corporate 
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100,58 ML EMU Corporate 
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100,34 ML EMU Corporate 
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100,32 ML EMU Corporate 
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100,32 ML EMU Corporate 
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100,54 ML EMU Corporate 
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14/10/2013
114,11 Oblig. Euro secteur privé
13/10/2013
114,05 Oblig. Euro secteur privé
12/10/2013
114,05 Oblig. Euro secteur privé
11/10/2013
114,05 Oblig. Euro secteur privé
10/10/2013
113,94 Oblig. Euro secteur privé
09/10/2013
113,96 Oblig. Euro secteur privé
08/10/2013
113,96 Oblig. Euro secteur privé
07/10/2013
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113,85 Oblig. Euro secteur privé
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113,77 Oblig. Euro secteur privé
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113,81 Oblig. Euro secteur privé
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113,50 Oblig. Euro secteur privé
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113,08 Oblig. Euro secteur privé
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113,09 Oblig. Euro secteur privé
30/08/2013
113,09 Oblig. Euro secteur privé
29/08/2013
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28/08/2013
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27/08/2013
113,11 Oblig. Euro secteur privé
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112,90 Oblig. Euro secteur privé
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112,90 Oblig. Euro secteur privé
23/08/2013
112,90 Oblig. Euro secteur privé
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21/08/2013
113,10 Oblig. Euro secteur privé
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113,22 Oblig. Euro secteur privé
19/08/2013
113,21 Oblig. Euro secteur privé
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113,28 Oblig. Euro secteur privé
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113,29 Oblig. Euro secteur privé
16/08/2013
113,29 Oblig. Euro secteur privé
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113,61 Oblig. Euro secteur privé
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113,43 Oblig. Euro secteur privé
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113,43 Oblig. Euro secteur privé
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113,08 Oblig. Euro secteur privé
27/07/2013
113,08 Oblig. Euro secteur privé
26/07/2013
113,08 Oblig. Euro secteur privé
25/07/2013
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24/07/2013
113,13 Oblig. Euro secteur privé
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113,03 Oblig. Euro secteur privé
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112,20 Oblig. Euro secteur privé
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111,58 Oblig. Euro secteur privé
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113,17 Oblig. Euro secteur privé
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14/06/2013
113,17 Oblig. Euro secteur privé
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113,02 Oblig. Euro secteur privé
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113,38 Oblig. Euro secteur privé
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113,38 Oblig. Euro secteur privé
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113,85 Oblig. Euro secteur privé
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114,05 Oblig. Euro secteur privé
01/06/2013
114,05 Oblig. Euro secteur privé
31/05/2013
114,05 Oblig. Euro secteur privé
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114,15 Oblig. Euro secteur privé
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114,36 Oblig. Euro secteur privé
27/05/2013
114,41 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2013
114,45 Oblig. Euro secteur privé
25/05/2013
114,44 Oblig. Euro secteur privé
24/05/2013
114,44 Oblig. Euro secteur privé
23/05/2013
114,50 Oblig. Euro secteur privé
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114,62 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2013
114,52 Oblig. Euro secteur privé
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114,62 Oblig. Euro secteur privé
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114,62 Oblig. Euro secteur privé
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114,62 Oblig. Euro secteur privé
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114,62 Oblig. Euro secteur privé
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114,39 Oblig. Euro secteur privé
13/05/2013
114,44 Oblig. Euro secteur privé
12/05/2013
114,41 Oblig. Euro secteur privé
11/05/2013
114,41 Oblig. Euro secteur privé
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114,41 Oblig. Euro secteur privé
09/05/2013
114,53 Oblig. Euro secteur privé
08/05/2013
114,52 Oblig. Euro secteur privé
07/05/2013
114,44 Oblig. Euro secteur privé
06/05/2013
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05/05/2013
114,42 Oblig. Euro secteur privé
04/05/2013
114,42 Oblig. Euro secteur privé
03/05/2013
114,42 Oblig. Euro secteur privé
02/05/2013
114,39 Oblig. Euro secteur privé
01/05/2013
114,19 Oblig. Euro secteur privé
30/04/2013
114,18 Oblig. Euro secteur privé
29/04/2013
114,06 Oblig. Euro secteur privé
28/04/2013
113,92 Oblig. Euro secteur privé
27/04/2013
113,92 Oblig. Euro secteur privé
26/04/2013
113,92 Oblig. Euro secteur privé
25/04/2013
113,81 Oblig. Euro secteur privé
24/04/2013
113,76 Oblig. Euro secteur privé
23/04/2013
113,62 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2013
113,54 Oblig. Euro secteur privé
21/04/2013
113,39 Oblig. Euro secteur privé
20/04/2013
113,39 Oblig. Euro secteur privé
19/04/2013
113,39 Oblig. Euro secteur privé
18/04/2013
113,39 Oblig. Euro secteur privé
17/04/2013
113,41 Oblig. Euro secteur privé
16/04/2013
113,26 Oblig. Euro secteur privé
15/04/2013
113,34 Oblig. Euro secteur privé
14/04/2013
113,27 Oblig. Euro secteur privé
13/04/2013
113,27 Oblig. Euro secteur privé
12/04/2013
113,27 Oblig. Euro secteur privé
11/04/2013
113,15 Oblig. Euro secteur privé
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112,88 Oblig. Euro secteur privé
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112,88 Oblig. Euro secteur privé
04/04/2013
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03/04/2013
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02/04/2013
112,56 Oblig. Euro secteur privé
01/04/2013
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31/03/2013
112,58 Oblig. Euro secteur privé
30/03/2013
112,58 Oblig. Euro secteur privé
29/03/2013
112,58 Oblig. Euro secteur privé
28/03/2013
112,58 Oblig. Euro secteur privé
27/03/2013
112,68 Oblig. Euro secteur privé
26/03/2013
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25/03/2013
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22/03/2013
112,65 Oblig. Euro secteur privé
21/03/2013
112,67 Oblig. Euro secteur privé
20/03/2013
112,63 Oblig. Euro secteur privé
19/03/2013
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112,63 Oblig. Euro secteur privé
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112,25 Oblig. Euro secteur privé
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112,25 Oblig. Euro secteur privé
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112,02 Oblig. Euro secteur privé
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13/02/2013
111,47 Oblig. Euro secteur privé
12/02/2013
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11/02/2013
111,41 Oblig. Euro secteur privé
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09/02/2013
111,39 Oblig. Euro secteur privé
08/02/2013
111,39 Oblig. Euro secteur privé
07/02/2013
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06/02/2013
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03/02/2013
111,22 Oblig. Euro secteur privé
02/02/2013
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01/02/2013
111,22 Oblig. Euro secteur privé
31/01/2013
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30/01/2013
111,27 Oblig. Euro secteur privé
29/01/2013
111,48 Oblig. Euro secteur privé
28/01/2013
111,57 Oblig. Euro secteur privé
27/01/2013
111,75 Oblig. Euro secteur privé
26/01/2013
111,76 Oblig. Euro secteur privé
25/01/2013
111,76 Oblig. Euro secteur privé
24/01/2013
111,98 Oblig. Euro secteur privé
23/01/2013
112,14 Oblig. Euro secteur privé
22/01/2013
112,13 Oblig. Euro secteur privé
21/01/2013
112,12 Oblig. Euro secteur privé
20/01/2013
112,18 Oblig. Euro secteur privé
19/01/2013
112,18 Oblig. Euro secteur privé
18/01/2013
112,18 Oblig. Euro secteur privé
17/01/2013
112,11 Oblig. Euro secteur privé
16/01/2013
112,26 Oblig. Euro secteur privé
15/01/2013
112,28 Oblig. Euro secteur privé
14/01/2013
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12/01/2013
112,25 Oblig. Euro secteur privé
11/01/2013
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07/01/2013
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06/01/2013
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05/01/2013
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04/01/2013
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03/01/2013
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02/01/2013
112,00 Oblig. Euro secteur privé
01/01/2013
112,06 Oblig. Euro secteur privé
31/12/2012
112,06 Oblig. Euro secteur privé
30/12/2012
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29/12/2012
112,04 Oblig. Euro secteur privé
28/12/2012
112,04 Oblig. Euro secteur privé
27/12/2012
111,96 Oblig. Euro secteur privé
26/12/2012
111,88 Oblig. Euro secteur privé
25/12/2012
111,88 Oblig. Euro secteur privé
24/12/2012
111,88 Oblig. Euro secteur privé
23/12/2012
111,88 Oblig. Euro secteur privé
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111,87 Oblig. Euro secteur privé
21/12/2012
111,87 Oblig. Euro secteur privé
20/12/2012
111,79 Oblig. Euro secteur privé
19/12/2012
111,72 Oblig. Euro secteur privé
18/12/2012
111,68 Oblig. Euro secteur privé
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03/03/2012
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18/02/2012
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17/02/2012
103,09 Oblig. Euro secteur privé
16/02/2012
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15/02/2012
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14/02/2012
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97,59 Oblig. Euro secteur privé
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96,96 Oblig. Euro secteur privé
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98,85 Oblig. Euro secteur privé
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98,26 Oblig. Euro secteur privé
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100,62 Oblig. Euro secteur privé
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30/08/2011
100,10 Oblig. Euro secteur privé
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27/08/2011
99,99 Oblig. Euro secteur privé
26/08/2011
99,99 Oblig. Euro secteur privé
25/08/2011
100,01 Oblig. Euro secteur privé
24/08/2011
99,89 Oblig. Euro secteur privé
23/08/2011
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100,80 Oblig. Euro secteur privé
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100,82 Oblig. Euro secteur privé
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100,35 Oblig. Euro secteur privé
12/08/2011
100,35 Oblig. Euro secteur privé
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100,51 Oblig. Euro secteur privé
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03/08/2011
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02/08/2011
102,20 Oblig. Euro secteur privé
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31/07/2011
102,08 Oblig. Euro secteur privé
30/07/2011
102,07 Oblig. Euro secteur privé
29/07/2011
102,07 Oblig. Euro secteur privé
28/07/2011
101,94 Oblig. Euro secteur privé
27/07/2011
101,96 Oblig. Euro secteur privé
26/07/2011
101,83 Oblig. Euro secteur privé
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22/07/2011
101,67 Oblig. Euro secteur privé
21/07/2011
101,31 Oblig. Euro secteur privé
20/07/2011
101,38 Oblig. Euro secteur privé
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101,45 Oblig. Euro secteur privé
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101,53 Oblig. Euro secteur privé
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101,63 Oblig. Euro secteur privé
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101,63 Oblig. Euro secteur privé
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101,67 Oblig. Euro secteur privé
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08/07/2011
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28/05/2011
102,17 Oblig. Euro secteur privé
27/05/2011
102,17 Oblig. Euro secteur privé
26/05/2011
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22/05/2011
102,11 Oblig. Euro secteur privé
21/05/2011
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102,10 Oblig. Euro secteur privé
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12/05/2011
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101,72 Oblig. Euro secteur privé
06/05/2011
101,72 Oblig. Euro secteur privé
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101,45 Oblig. Euro secteur privé
01/05/2011
101,46 Oblig. Euro secteur privé
30/04/2011
101,46 Oblig. Euro secteur privé
29/04/2011
101,46 Oblig. Euro secteur privé
28/04/2011
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26/04/2011
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101,26 Oblig. Euro secteur privé
22/04/2011
101,26 Oblig. Euro secteur privé
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101,26 Oblig. Euro secteur privé
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
BNYM COMPASS ABS FUND D 1,750,581,010,19
Oblig. Euro secteur privé 16,175,123,001,57
ML EMU Corporate 20,076,283,011,96
Performances annuelles
 2013201220112010200920082007
BNYM COMPASS ABS FUND D 0,000,001,751,082,823,59-4,82
Oblig. Euro secteur privé 2,8112,90-0,914,0515,82-7,20-1,06
ML EMU Corporate 2,3913,031,994,8214,90-3,280,22

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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samedi 10 décembre 2016
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