Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

BNYM COMPASS ABS FUND D - LU0243920310

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 97,36 EUR (30/01/2014)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0243920310
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citigroup 3-Month Eurodeposit Index
Gérant Marion Stommel-Hatzidimoulas, André Schlingloff, Elke Hadenfeldt, Sandra Tessarek, Michael Grunow
Date de création 24/02/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à générer un rendement total largement supérieur à la moyenne en euros. A cet effet, il investira principalement dans un portefeuille diversifié d’ABS (Asset Backed Securities) et de liquidités ou avoirs équivalents. Le Compartiment pourra investir dans une grande variété d’Asset Backed Securities au nombre desquels les Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), les Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), les ABS garantis par des pools de cartes de crédit, de prêts automobiles ou de prêts à la consommation, les Collateralised Debt Obligations (CDOs) et les ABS basés sur des pools d’ABS ou de CDOs. Le portefeuille du Compartiment sera exclusivement composé de titres reconnus comme valeurs mobilières et notés « investment grade » au moment de l’achat par Moody´s Investor Services, Inc., ou Standard & Poor´s Cooperation ou toute autre agence de notation réputée. Le Compartiment pourra, à la discrétion de la Société de gestion par délégation et/ou du Sous-gestionnaire, avoir recours à des certificats de principal et d’intérêts issus du démembrement de titres. Le Compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs totaux hors liquidités en ABS, principalement à taux flottant d’échéances diverses. Les ABS à taux fixe seront en général couverts par rapport à l'Euribor.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,55 %
Frais courants ? -
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
vendredi 26 mai 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus