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ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $ - LU0963547111

Performance glissante cumulée au 13/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,20 % -1,94 % 3,90 % -1,91 % -1,73 % -0,81 % 16,49 % 42,97 % - -
Catégorie -0,19 % -1,45 % 5,20 % 0,49 % -1,31 % -1,06 % 12,98 % 51,14 % - -
Différence 0,40 % -0,49 % -1,30 % -2,40 % -0,42 % 0,24 % 3,51 % -8,17 %
Indice* -0,23 % -1,45 % 5,33 % 1,44 % -0,07 % 0,20 % 15,09 % 56,46 % - -
Différence 0,43 % -0,49 % -1,43 % -3,35 % -1,65 % -1,01 % 1,40 % -13,49 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,68 % 10,63 % -
Catégorie 11,25 % 12,20 % -
Différence 4,42 % -1,57 % -
Indice* 12,58 % 13,24 % -
Différence 3,10 % -2,61 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,08 0,60 -
Ecart de Suivi ? 5,91 % 6,42 % -
Ratio d'information ? 0,52 -0,41 -
Up Capture Ratio ? 0,82 0,90 -
Down Capture Ratio ? 0,68 0,92 -
Risque
Volatilité ? 14,90 % 18,10 % -
Volatilité Cat 16,13 % 17,45 % -
Volatilité Indice 16,75 % 18,08 % -
Perte Maximum ? -12,89 % -28,61 % -
Délai de recouvrement ? - 579 j -
DSR ? 7,62 % 12,00 % -
Sortino ? 2,11 0,91 -
VAR ? -2,92 % -4,24 % -
Réactivité
Beta ? 0,83 0,94 -
? 87,78 87,78 -
Beta haussier ? 0,90 0,96 -
Beta baissier ? 0,93 0,99 -
Ratio Omega ? 1,55 1,28 -
Asymétrie
Skewness ? 1,38 0,01 -
Kurtosis ? 4,00 0,66 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 23,08 % 2,07 % 17,09 % - - - - -
Catégorie 20,26 % 7,25 % 20,46 % - - - - -
Différence 2,82 % -5,18 % -3,37 % - - - - -
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % - - - - -
Différence 0,01 % -4,87 % -4,53 % - - - - -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 14,90 % MSCI US Small Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 16,75 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 16,13 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 19,60 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 18,48 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 9,74 % %
Volatilité : 15,30 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,60 % %
Volatilité : 15,21 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 20,24 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,07 % %
Volatilité : 18,70 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 8,18 % %
Volatilité : 13,34 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 9,84 % %
Volatilité : 18,08 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 17,31 % %
Volatilité : 17,52 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 22,59 % %
Volatilité : 18,45 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,50 % %
Volatilité : 17,80 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,75 % %
Volatilité : 18,86 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 8,77 % %
Volatilité : 14,52 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 7,51 % %
Volatilité : 12,97 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 11,92 % %
Volatilité : 18,31 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 15,78 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 18,17 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 14,90 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 21,16 % %
Volatilité : 22,85 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 14,50 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 5,53 % %
Volatilité : 13,68 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 6,98 % %
Volatilité : 11,78 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 18,49 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -3,34 % %
Volatilité : 15,03 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 13,47 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 11,54 % %
Volatilité : 13,84 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 13,99 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 4,79 % %
Volatilité : 14,43 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 12,33 % %
Volatilité : 17,16 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 7,34 % %
Volatilité : 14,98 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 13,98 % %
Volatilité : 14,19 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 6,46 % %
Volatilité : 14,11 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 13,68 % %
Volatilité : 19,45 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 0,39 % %
Volatilité : 15,69 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 12,89 % %
Volatilité : 19,92 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 13,63 % %
Volatilité : 19,42 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 9,15 % %
Volatilité : 15,31 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 11,18 % %
Volatilité : 15,05 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 0,23 % %
Volatilité : 16,06 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 8,31 % %
Volatilité : 12,84 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 9,38 % %
Volatilité : 16,20 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,95 % %
Volatilité : 20,24 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 12,69 % %
Volatilité : 14,67 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 15,86 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,24 % %
Volatilité : 18,34 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 16,27 % %
Volatilité : 14,60 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 10,11 % %
Volatilité : 18,20 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 16,73 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,18 % %
Volatilité : 20,02 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 10,46 % %
Volatilité : 14,78 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 13,45 % %
Volatilité : 19,38 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 12,21 % %
Volatilité : 20,14 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,62 % %
Volatilité : 20,25 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 18,45 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,95 % %
Volatilité : 13,15 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 20,23 %
3 ans
ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,63 % %
Volatilité : 18,10 % MSCI US Small Cap
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 18,08 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 12,20 % %
Volatilité : 17,45 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 13,64 % %
Volatilité : 20,81 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -5,86 % %
Volatilité : 25,13 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 13,94 % %
Volatilité : 17,32 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 12,47 % %
Volatilité : 16,44 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 20,64 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 7,89 % %
Volatilité : 21,16 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 15,71 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 11,99 % %
Volatilité : 19,07 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 18,20 % %
Volatilité : 20,19 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,01 % %
Volatilité : 22,61 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,14 % %
Volatilité : 18,53 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 18,34 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 11,51 % %
Volatilité : 16,69 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 10,32 % %
Volatilité : 18,47 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 7,03 % %
Volatilité : 19,66 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 16,84 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 17,22 % %
Volatilité : 17,34 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,63 % %
Volatilité : 18,10 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,80 % %
Volatilité : 22,67 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 12,07 % %
Volatilité : 16,69 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 16,87 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 15,24 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,96 % %
Volatilité : 16,53 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 17,14 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 16,97 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 11,23 % %
Volatilité : 18,64 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 18,22 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 16,84 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 17,87 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 14,51 % %
Volatilité : 19,61 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 6,41 % %
Volatilité : 19,10 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,81 % %
Volatilité : 19,09 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 19,57 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 12,54 % %
Volatilité : 18,53 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,79 % %
Volatilité : 16,72 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 8,05 % %
Volatilité : 16,60 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 11,35 % %
Volatilité : 15,84 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,92 % %
Volatilité : 17,09 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 10,14 % %
Volatilité : 20,39 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 11,89 % %
Volatilité : 17,90 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 17,75 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 21,18 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 13,17 % %
Volatilité : 18,03 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,15 % %
Volatilité : 20,59 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 12,89 % %
Volatilité : 16,75 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,27 % %
Volatilité : 19,50 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 10,54 % %
Volatilité : 20,18 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 9,79 % %
Volatilité : 20,39 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 13,53 % %
Volatilité : 19,23 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,18 % %
Volatilité : 16,43 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,74 % %
Volatilité : 20,66 %
5 ans
MSCI US Small Cap
Performance : 16,10 % %
Volatilité : 16,35 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 14,84 % %
Volatilité : 15,76 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,11 % %
Volatilité : 18,50 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,69 % %
Volatilité : 21,39 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 15,12 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,83 % %
Volatilité : 19,18 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,64 % %
Volatilité : 14,36 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 15,66 % %
Volatilité : 17,23 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,16 % %
Volatilité : 17,92 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,76 % %
Volatilité : 20,69 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 16,73 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,74 % %
Volatilité : 17,47 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 15,81 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,58 % %
Volatilité : 20,10 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 15,99 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 13,54 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,99 % %
Volatilité : 16,47 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 15,40 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,74 % %
Volatilité : 16,23 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 12,79 % %
Volatilité : 17,13 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 17,00 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 17,52 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,65 % %
Volatilité : 16,57 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 15,98 % %
Volatilité : 15,80 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 12,45 % %
Volatilité : 15,35 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 15,75 % %
Volatilité : 14,50 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 15,17 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 18,17 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 15,67 % %
Volatilité : 16,22 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,42 % %
Volatilité : 15,93 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 14,86 % %
Volatilité : 18,50 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 15,87 % %
Volatilité : 16,24 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,23 % %
Volatilité : 18,27 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,84 % %
Volatilité : 15,32 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,49 % %
Volatilité : 17,45 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,04 % %
Volatilité : 18,16 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 17,69 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,48 % %
Volatilité : 15,40 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 18,30 %

ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 03/11/2014 au 12/10/2017, sur 1075 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,67 % des cas (soit 233 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 13/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 octobre 2017
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