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NEUFLIZE TRÉSORERIE SC - FR0011580042

Fiche d'identité
VL 100 247,02 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011580042
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Françoise Martino, Sylvie Gaudens
Date de création 31/03/2003
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif d’offrir la performance de l’EONIA capitalisé, diminuée des frais de gestion.
La performance sera donc proche de l’EONIA Capitalisé, nette de frais de gestion.
En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. L’univers d’investissements du FCP se compose d’instruments des marchés monétaires et autres titres de créances à taux fixe, variables ou révisables, émis dans les pays membres de l’OCDE.
Les émetteurs «du secteur privé» pourront représenter jusqu’à 100% de l’actif net). De même, les émetteurs étatiques pourront représenter jusqu’à 100% de l’actif net.
Le FCP n’est pas soumis au risque de change. Il est systématiquement couvert. Ces investissements doivent répondre à des exigences en matière de notation minimale, de maturité et d’indexation.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,09 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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