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ABN AMRO EURO TREASURY NC - FR0011580059

Nom du fonds ABN AMRO EURO TREASURY NC
Code ISIN ? FR0011580059
Société de gestion ABN AMRO Investment Solutions
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Monétaires
Indice de référence ? EONIA
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 1 805,03 EUR
  (16/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
ABN AMRO EURO TREASURY NC
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 16/01/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,02 % -0,03 %
Perf. 1er janvier -0,01 % -0,02 %
Perf. 1 an -0,16 % -0,18 %
Perf. 3 ans 0,07 % -0,10 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,15 % -0,18 %
Perf. 2015 -0,01 % -0,06 %
Perf. 2014 0,26 % 0,18 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 0,04 % -0,02 %
Volatilité ? 0,03 % 0,06 %
Sharpe ? 4,87 1,56
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 235 / 288 4
3 mois 183 / 288 3
6 mois 189 / 287 3
YTD 177 / 283 3
1 an 177 / 283 3
3 ans 166 / 275 3
5 ans 137 / 259 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,04 %
Surperf. ann. ? 0,15 %
Ecart de Suivi ? 0,02 %
Ratio d'info. ? 7,50
Beta ? 0,93
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,03 %
Moyen
Perte max ? -0,18 %
Moyen
DSR ? 0,01 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,78
Moyen
VAR ? -0,01 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,13 %
Actif au 16/01/2017
Actif net de la part ? 122,12 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -8,17 %
Actif net global ? 199,38 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
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