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JPMF STERLING BOND FUND A (D) GBP - LU0053692744

Fiche d'identité
VL 0,93 GBP (02/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0053692744
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Sterling NonGilts 10+ Year Index (Total Return Gross)
Gérant Iain Stealey Linda Raggi
Date de création 13/03/1992
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Livre Sterling

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs de toute nature, libellés ou couverts en Livres Sterling. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/GBP.

Objectif de gestion ? Le Compartiment cherche à offrir un rendement supérieur à celui des marchés des obligations libellées en GBP en investissant essentiellement dans des titres de créance de catégorie « investment grade » libellés en GBP et en ayant recours, si nécessaire, à des instruments financiers dérivés. Le Compartiment investira au moins 67% de ses actifs (hors liquidités et quasi-liquidités), directement ou par le biais d'instruments financiers dérivés, dans des titres de créance de catégorie « investment grade » libellés en GBP. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance de catégorie inférieure à « investment grade » et des titres non notés. Le Compartiment pourra utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement. Ces instruments peuvent également être utilisés à des fins de couverture. Le Compartiment peut investir jusqu'à 5% maximum de ses actifs dans des Titres convertibles contingents. Une part substantielle des actifs du Compartiment sera libellée ou couverte en GBP.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 0,5 %
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 35 000 USD
Investissement suivant minimum ? 5 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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