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JPM GLOBAL MACRO BALANCED A (ACC) EUR - LU0070211940

Nom du fonds JPM GLOBAL MACRO BALANCED A (ACC) EUR
Code ISIN ? LU0070211940
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 70% JPM Government Bond Index Global (TR Gross) Hgd to EUR+ 30% MSCI World Index (TR Net) Hgd to EUR
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 1 169,03 EUR
  (24/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM GLOBAL MACRO BALANCED A (ACC) EUR
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 24/04/2017
Perf. veille 0,16 % 0,01 %
Perf. 4 semaines 0,37 % 0,40 %
Perf. 1er janvier 0,48 % 1,25 %
Perf. 1 an -4,00 % 3,24 %
Perf. 3 ans 7,28 % 6,76 %
Perf. 5 ans 12,78 % 18,61 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -4,80 % 1,61 %
Perf. 2015 3,54 % 1,05 %
Perf. 2014 8,33 % 4,55 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 1,94 % 2,33 %
Volatilité ? 5,33 % 3,94 %
Sharpe ? 0,39 0,63
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 32 / 188 1
3 mois 143 / 188 4
6 mois 181 / 181 4
YTD 143 / 188 4
1 an 169 / 170 4
3 ans 82 / 137 3
5 ans 67 / 101 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,94 %
Surperf. ann. ? -8,50 %
Ecart de Suivi ? 6,02 %
Ratio d'info. ? -1,41
Beta ? 0,43
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 5,33 %
Mauvais
Perte max ? -9,56 %
Moyen
DSR ? 3,70 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,53
Mauvais
VAR ? -1,12 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,45 %
Actif au 24/04/2017
Actif net de la part ? 105,61 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -11,97 %
Actif net global ? 216,63 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 avril 2017
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