JPM GBL BALANCED A EUR CAP - LU0070212591

Nom du fonds JPM GBL BALANCED A EUR CAP
Code ISIN ? LU0070212591
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged to EUR / 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 858,83 EUR
  (18/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
JPM GBL BALANCED A EUR CAP
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 18/05/2018
Perf. veille -0,07 % 0,04 %
Perf. 4 semaines 0,45 % 1,52 %
Perf. 1er janvier -0,14 % 0,09 %
Perf. 1 an 6,73 % 1,47 %
Perf. 3 ans 9,44 % 3,71 %
Perf. 5 ans 24,48 % 21,08 %
Performances annuelles
Perf. 2017 9,93 % 4,21 %
Perf. 2016 1,77 % 3,59 %
Perf. 2015 0,56 % 3,21 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. 2,86 % 0,65 %
Volatilité ? 6,40 % 6,67 %
Sharpe ? 0,49 0,14
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 134 / 177 4
3 mois 163 / 177 4
6 mois 5 / 176 1
YTD 60 / 176 2
1 an 3 / 173 1
3 ans 11 / 151 1
5 ans 39 / 118 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 2,86 %
Surperf. ann. ? 0,34 %
Ecart de Suivi ? 5,58 %
Ratio d'info. ? 0,06
Beta ? 0,57
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,40 %
Bon
Perte max ? -9,23 %
Très bon
DSR ? 4,54 %
Bon
Beta baiss. ? 0,66
Bon
VAR ? -1,47 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,5 %
Gestion ? 1,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,65 %
Actif au 18/05/2018
Actif net de la part ? 398,39 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 7,93 %
Actif net global ? 1 780,94 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 20 mai 2018
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