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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG - LU0985485647

Performance en base 100 du 23/09/2014 au 22/09/2017
 
GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
 
Oblig. Monde Ht Rendt
 
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ML Global High Yield
22/09/2017
124,14 ML Global High Yield
21/09/2017
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132,43 ML Global High Yield
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129,33 ML Global High Yield
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130,83 ML Global High Yield
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128,79 ML Global High Yield
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128,79 ML Global High Yield
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128,79 ML Global High Yield
29/12/2016
129,30 ML Global High Yield
28/12/2016
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27/12/2016
129,49 ML Global High Yield
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129,32 ML Global High Yield
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129,32 ML Global High Yield
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13/12/2016
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125,27 ML Global High Yield
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123,21 ML Global High Yield
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119,26 ML Global High Yield
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118,64 ML Global High Yield
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114,82 ML Global High Yield
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114,42 ML Global High Yield
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112,96 ML Global High Yield
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112,96 ML Global High Yield
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112,12 ML Global High Yield
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111,99 ML Global High Yield
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112,09 ML Global High Yield
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112,09 ML Global High Yield
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110,94 ML Global High Yield
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110,79 ML Global High Yield
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110,64 ML Global High Yield
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110,64 ML Global High Yield
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110,35 ML Global High Yield
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110,41 ML Global High Yield
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110,80 ML Global High Yield
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111,27 ML Global High Yield
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111,27 ML Global High Yield
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111,24 ML Global High Yield
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111,76 ML Global High Yield
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111,97 ML Global High Yield
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112,27 ML Global High Yield
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112,27 ML Global High Yield
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112,27 ML Global High Yield
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111,81 ML Global High Yield
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108,15 ML Global High Yield
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108,77 ML Global High Yield
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108,77 ML Global High Yield
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109,20 ML Global High Yield
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108,28 ML Global High Yield
29/02/2016
107,53 ML Global High Yield
28/02/2016
106,55 ML Global High Yield
27/02/2016
106,55 ML Global High Yield
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106,55 ML Global High Yield
25/02/2016
105,19 ML Global High Yield
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104,92 ML Global High Yield
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105,17 ML Global High Yield
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105,10 ML Global High Yield
21/02/2016
104,05 ML Global High Yield
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104,05 ML Global High Yield
19/02/2016
104,05 ML Global High Yield
18/02/2016
104,30 ML Global High Yield
17/02/2016
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14/02/2016
101,58 ML Global High Yield
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101,58 ML Global High Yield
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113,34 ML Global High Yield
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113,27 ML Global High Yield
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113,71 ML Global High Yield
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113,71 ML Global High Yield
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114,60 ML Global High Yield
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115,58 ML Global High Yield
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115,58 ML Global High Yield
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112,40 ML Global High Yield
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112,40 ML Global High Yield
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114,32 ML Global High Yield
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113,38 ML Global High Yield
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113,45 ML Global High Yield
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113,45 ML Global High Yield
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113,45 ML Global High Yield
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113,35 ML Global High Yield
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112,81 ML Global High Yield
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112,73 ML Global High Yield
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113,36 ML Global High Yield
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113,36 ML Global High Yield
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113,36 ML Global High Yield
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113,23 ML Global High Yield
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111,41 ML Global High Yield
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111,75 ML Global High Yield
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111,75 ML Global High Yield
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111,75 ML Global High Yield
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111,00 ML Global High Yield
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112,17 ML Global High Yield
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112,20 ML Global High Yield
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112,35 ML Global High Yield
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112,35 ML Global High Yield
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112,35 ML Global High Yield
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112,66 ML Global High Yield
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112,92 ML Global High Yield
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113,81 ML Global High Yield
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113,81 ML Global High Yield
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113,03 ML Global High Yield
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114,34 ML Global High Yield
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116,43 ML Global High Yield
31/05/2015
115,93 ML Global High Yield
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115,91 ML Global High Yield
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116,55 ML Global High Yield
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115,42 ML Global High Yield
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115,42 ML Global High Yield
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115,42 ML Global High Yield
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114,60 ML Global High Yield
20/05/2015
114,60 ML Global High Yield
19/05/2015
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18/05/2015
112,54 ML Global High Yield
17/05/2015
111,92 ML Global High Yield
16/05/2015
111,92 ML Global High Yield
15/05/2015
111,92 ML Global High Yield
14/05/2015
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112,42 ML Global High Yield
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113,04 ML Global High Yield
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114,09 ML Global High Yield
10/05/2015
113,44 ML Global High Yield
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113,20 ML Global High Yield
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113,20 ML Global High Yield
30/04/2015
113,38 ML Global High Yield
29/04/2015
113,88 ML Global High Yield
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115,41 ML Global High Yield
27/04/2015
116,29 ML Global High Yield
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116,35 ML Global High Yield
25/04/2015
116,35 ML Global High Yield
24/04/2015
116,35 ML Global High Yield
23/04/2015
116,71 ML Global High Yield
22/04/2015
117,27 ML Global High Yield
21/04/2015
117,04 ML Global High Yield
20/04/2015
116,91 ML Global High Yield
19/04/2015
116,67 ML Global High Yield
18/04/2015
116,67 ML Global High Yield
17/04/2015
116,67 ML Global High Yield
16/04/2015
117,47 ML Global High Yield
15/04/2015
118,28 ML Global High Yield
14/04/2015
117,36 ML Global High Yield
13/04/2015
118,41 ML Global High Yield
12/04/2015
117,74 ML Global High Yield
11/04/2015
117,74 ML Global High Yield
10/04/2015
117,74 ML Global High Yield
09/04/2015
117,12 ML Global High Yield
08/04/2015
115,99 ML Global High Yield
07/04/2015
115,08 ML Global High Yield
06/04/2015
113,31 ML Global High Yield
05/04/2015
114,38 ML Global High Yield
04/04/2015
114,38 ML Global High Yield
03/04/2015
114,38 ML Global High Yield
02/04/2015
114,38 ML Global High Yield
01/04/2015
115,35 ML Global High Yield
31/03/2015
115,40 ML Global High Yield
30/03/2015
114,55 ML Global High Yield
29/03/2015
113,91 ML Global High Yield
28/03/2015
113,91 ML Global High Yield
27/03/2015
113,91 ML Global High Yield
26/03/2015
113,54 ML Global High Yield
25/03/2015
113,03 ML Global High Yield
24/03/2015
113,61 ML Global High Yield
23/03/2015
113,34 ML Global High Yield
22/03/2015
114,37 ML Global High Yield
21/03/2015
114,37 ML Global High Yield
20/03/2015
114,37 ML Global High Yield
19/03/2015
115,66 ML Global High Yield
18/03/2015
115,17 ML Global High Yield
17/03/2015
115,58 ML Global High Yield
16/03/2015
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15/03/2015
116,84 ML Global High Yield
14/03/2015
116,84 ML Global High Yield
13/03/2015
116,84 ML Global High Yield
12/03/2015
116,34 ML Global High Yield
11/03/2015
116,65 ML Global High Yield
10/03/2015
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22/09/2014
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07/11/2014
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98,33 Oblig. Monde Ht Rendt
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23/09/2014
99,66 Oblig. Monde Ht Rendt
22/09/2014
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11/05/2017
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09/05/2017
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08/05/2017
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07/05/2017
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06/05/2017
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05/05/2017
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105,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/04/2017
106,13 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/04/2017
106,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/04/2017
106,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/04/2017
106,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/04/2017
106,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/04/2017
106,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/04/2017
107,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/04/2017
107,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/04/2017
108,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/04/2017
106,75 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/04/2017
106,75 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/04/2017
106,75 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/04/2017
106,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/04/2017
106,61 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/04/2017
106,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/04/2017
106,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/04/2017
106,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/04/2017
106,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/03/2017
106,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/03/2017
106,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/03/2017
105,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/03/2017
104,31 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/03/2017
104,20 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/03/2017
104,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/03/2017
104,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/03/2017
104,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/03/2017
104,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/03/2017
105,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/03/2017
105,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/03/2017
106,38 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/03/2017
106,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/03/2017
106,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/03/2017
106,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/03/2017
106,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/03/2017
107,21 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/03/2017
107,12 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/03/2017
107,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/03/2017
107,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/03/2017
107,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/03/2017
107,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/03/2017
108,90 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/03/2017
109,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/03/2017
109,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/03/2017
109,37 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/03/2017
109,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/03/2017
109,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/03/2017
109,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/03/2017
110,30 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/03/2017
109,31 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/02/2017
108,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/02/2017
108,64 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/02/2017
108,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/02/2017
108,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/02/2017
108,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/02/2017
109,09 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/02/2017
109,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/02/2017
109,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/02/2017
108,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/02/2017
108,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/02/2017
108,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/02/2017
108,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/02/2017
108,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/02/2017
109,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/02/2017
108,30 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/02/2017
108,07 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/02/2017
107,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/02/2017
107,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/02/2017
107,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/02/2017
106,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/02/2017
107,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/02/2017
107,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/02/2017
107,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/02/2017
106,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/02/2017
106,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/02/2017
106,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/02/2017
106,00 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/02/2017
106,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/01/2017
106,52 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/01/2017
108,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/01/2017
107,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/01/2017
107,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/01/2017
107,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/01/2017
108,05 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/01/2017
107,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/01/2017
106,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/01/2017
106,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/01/2017
108,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/01/2017
108,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/01/2017
108,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/01/2017
107,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/01/2017
106,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/01/2017
106,77 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/01/2017
107,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/01/2017
107,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/01/2017
107,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/01/2017
107,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/01/2017
107,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/01/2017
109,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/01/2017
108,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/01/2017
108,96 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/01/2017
107,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/01/2017
107,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/01/2017
107,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/01/2017
108,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/01/2017
109,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/01/2017
109,32 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/01/2017
107,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/01/2017
107,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/12/2016
107,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/12/2016
107,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/12/2016
109,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/12/2016
110,01 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/12/2016
109,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/12/2016
109,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/12/2016
109,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/12/2016
109,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/12/2016
109,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/12/2016
109,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/12/2016
109,36 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/12/2016
109,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/12/2016
109,38 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/12/2016
109,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/12/2016
109,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/12/2016
109,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/12/2016
109,61 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/12/2016
107,01 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/12/2016
107,13 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/12/2016
107,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/12/2016
106,97 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/12/2016
106,97 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/12/2016
106,97 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/12/2016
104,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/12/2016
104,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/12/2016
104,45 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/12/2016
104,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/12/2016
105,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/12/2016
105,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/12/2016
105,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/12/2016
105,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/11/2016
104,52 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/11/2016
105,73 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/11/2016
105,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/11/2016
105,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/11/2016
105,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/11/2016
105,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/11/2016
105,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/11/2016
105,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/11/2016
104,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/11/2016
104,63 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/11/2016
104,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/11/2016
104,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/11/2016
104,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/11/2016
103,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/11/2016
103,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/11/2016
102,25 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/11/2016
103,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/11/2016
101,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/11/2016
101,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/11/2016
101,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/11/2016
101,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/11/2016
100,05 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/11/2016
99,23 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/11/2016
98,78 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/11/2016
98,65 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/11/2016
98,65 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/11/2016
98,65 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/11/2016
98,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/11/2016
99,13 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/11/2016
101,37 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/10/2016
101,37 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/10/2016
102,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/10/2016
102,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/10/2016
102,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/10/2016
102,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/10/2016
102,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/10/2016
102,75 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/10/2016
102,37 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/10/2016
102,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/10/2016
102,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/10/2016
102,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/10/2016
101,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/10/2016
101,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/10/2016
100,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/10/2016
100,91 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/10/2016
100,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/10/2016
100,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/10/2016
100,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/10/2016
100,53 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/10/2016
100,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/10/2016
100,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/10/2016
99,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/10/2016
99,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/10/2016
99,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/10/2016
99,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/10/2016
98,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/10/2016
98,45 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/10/2016
98,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/10/2016
97,74 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/10/2016
98,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/10/2016
98,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/09/2016
98,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/09/2016
97,77 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/09/2016
97,53 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/09/2016
98,21 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/09/2016
97,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/09/2016
98,02 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/09/2016
98,02 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/09/2016
98,02 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/09/2016
97,36 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/09/2016
98,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/09/2016
97,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/09/2016
97,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/09/2016
97,20 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/09/2016
97,20 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/09/2016
97,20 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/09/2016
96,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/09/2016
97,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/09/2016
97,41 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/09/2016
97,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/09/2016
97,81 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/09/2016
97,81 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/09/2016
97,81 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/09/2016
97,25 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/09/2016
97,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/09/2016
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05/09/2016
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04/09/2016
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03/09/2016
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01/09/2016
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31/08/2016
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29/08/2016
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17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
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14/08/2016
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10/08/2016
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03/08/2016
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02/08/2016
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01/08/2016
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31/07/2016
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19/07/2016
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18/07/2016
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17/07/2016
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13/07/2016
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12/07/2016
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11/07/2016
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10/07/2016
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04/07/2016
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30/06/2016
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19/06/2016
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18/06/2016
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17/06/2016
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16/06/2016
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15/06/2016
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14/06/2016
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12/06/2016
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94,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
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18/05/2016
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17/05/2016
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16/05/2016
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15/05/2016
93,43 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/05/2016
93,43 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/05/2016
93,43 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/05/2016
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11/05/2016
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10/05/2016
92,55 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/05/2016
92,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/05/2016
92,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/05/2016
92,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/05/2016
92,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/05/2016
92,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/05/2016
92,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/05/2016
92,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/05/2016
93,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/05/2016
93,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/04/2016
93,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/04/2016
93,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/04/2016
94,32 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/04/2016
94,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/04/2016
94,75 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/04/2016
95,05 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/04/2016
95,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/04/2016
95,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/04/2016
95,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/04/2016
94,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/04/2016
92,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/04/2016
93,12 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/04/2016
93,38 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/04/2016
93,73 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/04/2016
93,73 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/04/2016
93,73 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/04/2016
93,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/04/2016
92,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/04/2016
91,45 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/04/2016
91,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/04/2016
90,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/04/2016
90,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/04/2016
90,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/04/2016
91,45 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/04/2016
91,34 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/04/2016
91,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/04/2016
91,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/04/2016
90,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/04/2016
90,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/04/2016
90,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/03/2016
91,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/03/2016
91,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/03/2016
92,95 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/03/2016
94,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/03/2016
94,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/03/2016
94,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/03/2016
94,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/03/2016
94,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/03/2016
94,89 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/03/2016
94,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/03/2016
93,89 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/03/2016
93,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/03/2016
93,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/03/2016
93,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/03/2016
92,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/03/2016
95,07 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/03/2016
95,00 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/03/2016
94,84 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/03/2016
94,12 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/03/2016
94,12 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/03/2016
94,12 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/03/2016
95,63 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/03/2016
94,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/03/2016
94,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/03/2016
94,63 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/03/2016
93,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/03/2016
93,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/03/2016
93,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/03/2016
94,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/03/2016
93,90 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/03/2016
92,73 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/02/2016
92,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/02/2016
90,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/02/2016
90,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/02/2016
90,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/02/2016
90,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/02/2016
90,77 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/02/2016
90,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/02/2016
90,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/02/2016
89,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/02/2016
89,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/02/2016
89,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/02/2016
89,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/02/2016
88,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/02/2016
87,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/02/2016
85,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/02/2016
85,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/02/2016
85,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/02/2016
85,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/02/2016
86,52 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/02/2016
86,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/02/2016
87,53 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/02/2016
90,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/02/2016
90,01 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/02/2016
90,01 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/02/2016
90,01 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/02/2016
90,09 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/02/2016
92,36 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/02/2016
93,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/02/2016
93,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/01/2016
93,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/01/2016
93,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/01/2016
93,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/01/2016
93,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/01/2016
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26/01/2016
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25/01/2016
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24/01/2016
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22/01/2016
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21/01/2016
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20/01/2016
92,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/01/2016
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18/01/2016
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17/01/2016
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16/01/2016
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15/01/2016
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14/01/2016
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13/01/2016
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12/01/2016
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11/01/2016
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10/01/2016
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09/01/2016
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08/01/2016
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07/01/2016
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06/01/2016
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05/01/2016
98,97 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/01/2016
98,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/01/2016
97,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/01/2016
97,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/01/2016
97,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/12/2015
97,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/12/2015
97,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/12/2015
97,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/12/2015
97,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/12/2015
97,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
98,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/12/2015
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18/12/2015
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17/12/2015
98,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/12/2015
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15/12/2015
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14/12/2015
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13/12/2015
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12/12/2015
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10/12/2015
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09/12/2015
99,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/12/2015
100,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/12/2015
102,15 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/12/2015
101,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/12/2015
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04/12/2015
101,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/12/2015
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02/12/2015
103,92 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/12/2015
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30/11/2015
103,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/11/2015
104,34 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/11/2015
104,34 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/11/2015
104,34 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/11/2015
104,15 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/11/2015
104,15 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/11/2015
103,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/11/2015
104,20 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/11/2015
103,80 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/11/2015
103,80 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/11/2015
103,80 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/11/2015
104,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/11/2015
104,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/11/2015
103,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/11/2015
103,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/11/2015
103,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/11/2015
103,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/11/2015
103,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/11/2015
104,87 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/11/2015
105,21 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/11/2015
105,21 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/11/2015
105,12 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/11/2015
104,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/11/2015
104,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/11/2015
104,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/11/2015
104,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/11/2015
104,31 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/11/2015
103,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/11/2015
102,34 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/11/2015
102,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/10/2015
102,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/10/2015
102,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/10/2015
103,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/10/2015
101,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/10/2015
102,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/10/2015
102,77 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/10/2015
101,53 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/10/2015
101,53 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/10/2015
101,53 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/10/2015
99,59 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/10/2015
99,37 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/10/2015
98,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/10/2015
99,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/10/2015
98,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/10/2015
98,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/10/2015
98,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/10/2015
97,61 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/10/2015
98,90 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/10/2015
99,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/10/2015
98,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/10/2015
98,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/10/2015
98,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/10/2015
98,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/10/2015
99,32 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/10/2015
98,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/10/2015
98,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/10/2015
96,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/10/2015
97,89 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/10/2015
97,89 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/10/2015
97,89 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/10/2015
98,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/09/2015
97,97 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/09/2015
98,91 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/09/2015
100,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/09/2015
100,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/09/2015
100,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/09/2015
100,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/09/2015
100,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/09/2015
101,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/09/2015
102,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/09/2015
101,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/09/2015
100,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/09/2015
100,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/09/2015
100,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/09/2015
102,13 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/09/2015
102,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/09/2015
102,02 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/09/2015
102,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/09/2015
102,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/09/2015
102,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/09/2015
102,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/09/2015
102,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/09/2015
103,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/09/2015
103,00 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/09/2015
103,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/09/2015
103,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/09/2015
103,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/09/2015
103,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/09/2015
102,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/09/2015
102,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/09/2015
102,59 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/08/2015
101,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/08/2015
101,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/08/2015
101,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/08/2015
101,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/08/2015
101,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/08/2015
100,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/08/2015
98,58 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/08/2015
101,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/08/2015
102,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/08/2015
102,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/08/2015
102,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/08/2015
103,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/08/2015
105,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/08/2015
105,21 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/08/2015
105,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/08/2015
104,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/08/2015
104,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/08/2015
104,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/08/2015
104,56 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/08/2015
104,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/08/2015
105,81 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/08/2015
107,09 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/08/2015
107,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/08/2015
107,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/08/2015
107,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/08/2015
108,23 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/08/2015
108,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/08/2015
106,78 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/08/2015
107,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/08/2015
107,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/08/2015
107,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/07/2015
107,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/07/2015
107,99 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/07/2015
106,68 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/07/2015
106,47 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/07/2015
106,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/07/2015
108,25 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/07/2015
108,25 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/07/2015
108,25 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/07/2015
107,92 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/07/2015
109,37 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/07/2015
110,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/07/2015
110,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/07/2015
110,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/07/2015
110,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/07/2015
110,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/07/2015
110,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/07/2015
108,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/07/2015
108,84 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/07/2015
108,43 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/07/2015
107,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/07/2015
107,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/07/2015
107,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/07/2015
107,82 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/07/2015
107,96 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/07/2015
108,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/07/2015
109,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/07/2015
108,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/07/2015
108,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/07/2015
108,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/07/2015
108,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/07/2015
107,86 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/06/2015
106,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/06/2015
109,07 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/06/2015
108,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/06/2015
108,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/06/2015
108,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/06/2015
108,23 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/06/2015
108,35 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/06/2015
106,46 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/06/2015
106,46 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/06/2015
107,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/06/2015
107,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/06/2015
107,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/06/2015
106,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/06/2015
107,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/06/2015
107,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/06/2015
108,25 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/06/2015
108,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/06/2015
108,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/06/2015
108,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/06/2015
108,28 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/06/2015
107,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/06/2015
108,06 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/06/2015
109,12 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/06/2015
108,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/06/2015
108,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/06/2015
108,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/06/2015
108,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/06/2015
109,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/06/2015
110,43 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/06/2015
110,92 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/05/2015
110,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/05/2015
110,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/05/2015
110,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/05/2015
112,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/05/2015
112,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/05/2015
111,88 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/05/2015
109,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/05/2015
109,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/05/2015
109,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/05/2015
109,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/05/2015
109,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/05/2015
109,90 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/05/2015
109,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/05/2015
106,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/05/2015
107,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/05/2015
107,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/05/2015
107,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/05/2015
108,84 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/05/2015
108,84 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/05/2015
108,97 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/05/2015
109,48 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/05/2015
108,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/05/2015
108,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/05/2015
108,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/05/2015
108,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/05/2015
108,91 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/05/2015
109,89 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/05/2015
108,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/05/2015
108,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/05/2015
108,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/05/2015
108,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/04/2015
108,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/04/2015
110,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/04/2015
111,56 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/04/2015
112,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/04/2015
112,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/04/2015
112,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/04/2015
112,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/04/2015
113,30 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/04/2015
113,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/04/2015
113,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/04/2015
113,20 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/04/2015
112,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/04/2015
112,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/04/2015
112,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/04/2015
113,61 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/04/2015
114,90 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/04/2015
115,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/04/2015
115,43 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/04/2015
115,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/04/2015
115,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/04/2015
115,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/04/2015
112,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/04/2015
111,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/04/2015
111,34 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/04/2015
111,14 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/04/2015
111,14 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/04/2015
111,14 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/04/2015
111,14 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/04/2015
111,14 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/04/2015
112,14 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/03/2015
112,15 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/03/2015
111,56 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/03/2015
112,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/03/2015
112,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/03/2015
112,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/03/2015
110,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/03/2015
110,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/03/2015
110,21 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/03/2015
110,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/03/2015
111,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/03/2015
111,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/03/2015
111,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/03/2015
112,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/03/2015
114,09 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/03/2015
113,91 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/03/2015
115,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/03/2015
115,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/03/2015
115,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/03/2015
115,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/03/2015
114,64 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/03/2015
115,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/03/2015
113,96 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/03/2015
113,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/03/2015
111,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/03/2015
111,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/03/2015
111,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/03/2015
110,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/03/2015
110,41 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/03/2015
109,91 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/03/2015
108,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/03/2015
108,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/02/2015
108,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/02/2015
108,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/02/2015
108,11 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/02/2015
107,67 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/02/2015
108,05 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/02/2015
108,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/02/2015
108,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/02/2015
108,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/02/2015
108,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/02/2015
107,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/02/2015
107,67 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/02/2015
106,73 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/02/2015
106,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/02/2015
106,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/02/2015
106,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/02/2015
106,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/02/2015
107,29 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/02/2015
107,45 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/02/2015
107,46 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/02/2015
107,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/02/2015
105,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/02/2015
105,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/02/2015
105,04 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/02/2015
105,08 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/02/2015
104,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/02/2015
104,38 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/02/2015
105,00 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/02/2015
105,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/01/2015
105,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/01/2015
105,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/01/2015
105,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/01/2015
105,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/01/2015
105,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/01/2015
106,32 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/01/2015
106,87 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/01/2015
106,87 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/01/2015
106,87 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/01/2015
102,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/01/2015
102,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/01/2015
103,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/01/2015
102,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/01/2015
102,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/01/2015
102,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/01/2015
102,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/01/2015
101,56 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/01/2015
101,49 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/01/2015
101,62 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/01/2015
101,78 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/01/2015
101,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/01/2015
101,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/01/2015
101,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/01/2015
101,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/01/2015
100,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/01/2015
100,70 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/01/2015
101,39 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/01/2015
100,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/01/2015
100,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/01/2015
100,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/01/2015
99,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/12/2014
99,71 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/12/2014
100,16 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/12/2014
100,01 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/12/2014
99,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/12/2014
99,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/12/2014
99,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/12/2014
99,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/12/2014
99,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/12/2014
99,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/12/2014
98,64 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/12/2014
97,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/12/2014
97,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/12/2014
97,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/12/2014
96,13 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/12/2014
93,85 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/12/2014
93,98 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/12/2014
95,66 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/12/2014
96,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/12/2014
96,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/12/2014
96,54 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/12/2014
96,84 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/12/2014
97,84 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/12/2014
98,64 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/12/2014
99,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/12/2014
98,87 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/12/2014
98,87 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/12/2014
98,87 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/12/2014
99,38 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/12/2014
99,60 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/12/2014
98,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/12/2014
98,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/11/2014
99,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/11/2014
99,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/11/2014
99,26 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/11/2014
99,67 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/11/2014
99,67 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/11/2014
100,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/11/2014
100,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/11/2014
99,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/11/2014
99,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/11/2014
99,79 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/11/2014
99,03 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/11/2014
99,24 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/11/2014
99,69 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/11/2014
100,00 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/11/2014
100,67 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/11/2014
100,67 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/11/2014
100,67 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/11/2014
100,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/11/2014
100,72 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/11/2014
100,30 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/11/2014
100,30 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/11/2014
101,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/11/2014
101,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/11/2014
101,33 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/11/2014
100,22 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/11/2014
100,77 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/11/2014
100,41 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/11/2014
100,49 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/11/2014
99,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/11/2014
99,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
31/10/2014
99,94 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/10/2014
99,93 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/10/2014
98,57 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/10/2014
98,38 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/10/2014
99,10 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/10/2014
99,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/10/2014
99,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/10/2014
99,18 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/10/2014
98,75 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/10/2014
98,76 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
21/10/2014
97,51 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
20/10/2014
97,50 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
19/10/2014
95,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
18/10/2014
95,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
17/10/2014
95,42 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
16/10/2014
95,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
15/10/2014
97,23 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
14/10/2014
98,23 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
13/10/2014
98,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
12/10/2014
98,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
11/10/2014
98,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
10/10/2014
98,83 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
09/10/2014
98,17 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
08/10/2014
99,63 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
07/10/2014
100,40 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
06/10/2014
100,59 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
05/10/2014
99,56 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
04/10/2014
99,56 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
03/10/2014
99,56 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
02/10/2014
99,25 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
01/10/2014
99,75 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
30/09/2014
99,36 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
29/09/2014
99,31 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
28/09/2014
99,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
27/09/2014
99,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
26/09/2014
99,27 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
25/09/2014
100,21 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
24/09/2014
99,44 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
23/09/2014
99,36 GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG
22/09/2014
100,00
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Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG -4,96-1,6812,44-0,12
Oblig. Monde Ht Rendt 13,734,385,970,77
ML Global High Yield 24,147,479,400,82
Performances annuelles
 201620152014
GS GBL H Y PTF OCS ACC HKD HDG DUR HDG 10,22-1,896,05
Oblig. Monde Ht Rendt 10,873,058,23
ML Global High Yield 18,206,7413,77

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 25 septembre 2017
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