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JPM GBL BALANCED C EUR CAP - LU0079555370

Nom du fonds JPM GBL BALANCED C EUR CAP
Code ISIN ? LU0079555370
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (TR Gross) Hgd to EUR + 45% MSCI World Index (TR Net) Hgd to EUR + 5% MSCI Emerging Markets Index (TR Net)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 388,72 EUR
  (23/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
JPM GBL BALANCED C EUR CAP
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 23/02/2017
Perf. veille 0,04 % 0,16 %
Perf. 4 semaines 0,43 % 1,58 %
Perf. 1er janvier 1,38 % 2,22 %
Perf. 1 an 7,00 % 10,18 %
Perf. 3 ans 15,72 % 15,33 %
Perf. 5 ans 35,68 % 30,10 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,54 % 3,00 %
Perf. 2015 1,31 % 2,87 %
Perf. 2014 10,02 % 7,37 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. 5,19 % 4,60 %
Volatilité ? 6,51 % 7,23 %
Sharpe ? 0,82 0,65
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 113 / 209 3
3 mois 185 / 209 4
6 mois 186 / 203 4
YTD 110 / 209 3
1 an 154 / 197 4
3 ans 96 / 152 3
5 ans 63 / 106 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,19 %
Surperf. ann. ? -6,12 %
Ecart de Suivi ? 5,75 %
Ratio d'info. ? -1,06
Beta ? 0,55
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,51 %
Bon
Perte max ? -9,75 %
Très bon
DSR ? 4,30 %
Bon
Beta baiss. ? 0,57
Moyen
VAR ? -1,41 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,9 %
Actif au 23/02/2017
Actif net de la part ? 188,65 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -24,11 %
Actif net global ? 1 566,01 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 février 2017
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