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JPM GLOBAL BALANCED C (C) EUR - LU0079555370

Nom du fonds JPM GLOBAL BALANCED C (C) EUR
Code ISIN ? LU0079555370
Société de gestion JPMorgan Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 50% J.P. Morgan Government Bond Index Global (Total Return Gross) Hedged + 45% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged + 5% MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 1 364,64 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
JPM GLOBAL BALANCED C (C) EUR
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,72 % 0,44 %
Perf. 4 semaines 0,11 % 1,24 %
Perf. 1er janvier 2,15 % 1,59 %
Perf. 1 an 2,18 % 0,98 %
Perf. 3 ans 15,40 % 13,49 %
Perf. 5 ans 40,77 % 32,51 %
Performances annuelles
Perf. 2015 1,31 % 2,89 %
Perf. 2014 10,02 % 7,25 %
Perf. 2013 11,20 % 7,62 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,33 % 3,65 %
Volatilité ? 6,64 % 7,19 %
Sharpe ? 0,67 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 147 / 193 4
3 mois 167 / 193 4
6 mois 145 / 191 4
YTD 111 / 185 3
1 an 71 / 183 2
3 ans 73 / 128 3
5 ans 52 / 100 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,33 %
Surperf. ann. ? -6,65 %
Ecart de Suivi ? 5,92 %
Ratio d'info. ? -1,12
Beta ? 0,55
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,64 %
Bon
Perte max ? -9,75 %
Très bon
DSR ? 4,47 %
Bon
Beta baiss. ? 0,58
Moyen
VAR ? -1,45 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,9 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 247,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -21,94 %
Actif net global ? 1 611,21 M EUR
Gérant Gareth Witcomb Talib Shei...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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