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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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FID UK SELECT W ACC - GB00BFRT3942

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,18 % 0,66 % 2,95 % -1,90 % 1,51 % 7,46 % 7,85 % 25,34 % - -
Catégorie 0,16 % 0,01 % 3,72 % 2,48 % 9,52 % 16,81 % 20,23 % 40,02 % - -
Différence 0,01 % 0,64 % -0,76 % -4,38 % -8,00 % -9,35 % -12,38 % -14,67 %
Indice* 0,56 % 1,32 % 2,95 % -0,83 % -0,07 % 2,40 % 7,15 % 7,10 % - -
Différence -0,39 % -0,67 % 0,01 % -1,07 % 1,59 % 5,06 % 0,69 % 18,24 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 4,99 % 7,06 % -
Catégorie 18,44 % 10,86 % -
Différence -13,45 % -3,80 % -
Indice* 8,34 % 6,80 % -
Différence -3,35 % 0,26 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,59 0,48 -
Ecart de Suivi ? 5,81 % 7,21 % -
Ratio d'information ? -0,58 0,04 -
Up Capture Ratio ? 0,76 0,83 -
Down Capture Ratio ? 0,75 0,79 -
Risque
Volatilité ? 9,11 % 15,13 % -
Volatilité Cat 9,45 % 14,67 % -
Volatilité Indice 9,53 % 16,56 % -
Perte Maximum ? -10,25 % -24,30 % -
Délai de recouvrement ? 153 j - -
DSR ? 6,13 % 10,11 % -
Sortino ? 0,87 0,72 -
VAR ? -2,07 % -3,30 % -
Réactivité
Beta ? 0,77 0,82 -
? 65,12 81,09 -
Beta haussier ? 0,73 0,83 -
Beta baissier ? 0,88 0,84 -
Ratio Omega ? 1,26 1,23 -
Asymétrie
Skewness ? -0,05 0,08 -
Kurtosis ? 0,14 0,92 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -5,10 % 18,54 % 15,51 % - - - - -
Catégorie -6,40 % 24,48 % 9,69 % - - - - -
Différence 1,29 % -5,94 % 5,83 % - - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % - - - - -
Différence 2,41 % -2,46 % 8,40 % - - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
FID UK SELECT W ACC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FID UK SELECT W ACC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
FID UK SELECT W ACC
Performance : 4,99 % %
Volatilité : 9,11 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 8,34 % %
Volatilité : 9,53 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 18,44 % %
Volatilité : 9,45 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 11,27 % %
Volatilité : 10,44 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 7,30 % %
Volatilité : 10,10 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 57,19 % %
Volatilité : 10,82 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 55,91 % %
Volatilité : 10,82 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 9,05 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 23,75 % %
Volatilité : 11,32 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 10,95 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,73 % %
Volatilité : 10,81 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 2,40 % %
Volatilité : 10,03 %
3 ans
FID UK SELECT W ACC
Performance : 7,06 % %
Volatilité : 15,13 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,80 % %
Volatilité : 16,56 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 10,86 % %
Volatilité : 14,67 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 9,07 % %
Volatilité : 15,60 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 6,22 % %
Volatilité : 16,06 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 24,95 % %
Volatilité : 15,42 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,08 % %
Volatilité : 15,43 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 5,53 % %
Volatilité : 15,02 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 14,61 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,82 % %
Volatilité : 16,19 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,21 % %
Volatilité : 15,69 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 15,67 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 16,07 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,51 % %
Volatilité : 13,75 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,08 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP  ETF GBP ACC
Performance : 11,86 % %
Volatilité : 15,44 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,55 % %
Volatilité : 14,58 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,09 % %
Volatilité : 13,70 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 11,13 % %
Volatilité : 15,40 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 14,58 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,24 % %
Volatilité : 14,86 %

FID UK SELECT W ACC
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 12/11/2014 au 21/09/2017, sur 1045 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 33,30 % des cas (soit 348 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 26 septembre 2017
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