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ERES SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE H - 990000111479

Fiche d'identité
VL 597,97 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000111479
Société de gestion Eres Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? MSCI World DNR+ Barclays Capital Euro Aggregate + EONIA capitalisé
Gérant Nicolas Vachon, Fabrice Charles, Gaël Gilbert
Date de création 10/08/2007
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Maître ? SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE I

Objectif de gestion ? Le FCPE ERES SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE est classé en «diversifié». Il est un FCPE nourricier du fonds SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE qui est également classé «diversifié». A ce titre, l’actif du FCPE ERES SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE est investi en totalité et en permanence en parts I dudit fonds maître « SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE» et à titre accessoire en liquidités. La performance du fonds sera différente de celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. L’objectif de gestion et le profil de risque du fonds nourricier ERES SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE sont identiques à ceux du fonds maître.L’objectif est de réaliser sur un horizon de placement minimum de trois (3) ans une performance supérieure à l’indicateur de référence du FCP, composé à parité des trois indices financiers suivants MSCI World DNR, Barclays Capital Euro Aggregate et EONIA capitalisé.La stratégie d’investissement du FCP repose sur une allocation discrétionnaire du portefeuille entre plusieurs stratégies offrant chacune une exposition différente en termes de classes d’actifs et de risques. Les deux principaux moteurs de performance attendus seront une stratégie « actions » et une stratégie « rendement obligataire ». - La stratégie « actions » représentera en cumul une exposition du portefeuille comprise entre 0% et 60%, chaque classe d’actifs pouvant représenter seule jusqu’à 60% du portefeuille : - La stratégie « rendement obligataire » représentera en cumul une exposition du portefeuille comprise entre 0% et 100%.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,19 %
Frais courants ? 1,08 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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