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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

ERES DNCA EVOLUTIF H - 990000111289

Nom du fonds ERES DNCA EVOLUTIF H
Code ISIN ? 990000111289
Société de gestion Eres Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 40% CAC 40 + 30% MSCI Monde (hors dividendes) + 30% Euro MTS 3-5
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Non calculée (FCPE)
 
VL : 607,13 EUR
  (19/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
ERES DNCA EVOLUTIF H
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 19/09/2017
Perf. veille 0,16 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 1,38 % 1,16 %
Perf. 1er janvier 4,30 % 4,48 %
Perf. 1 an 10,93 % 10,06 %
Perf. 3 ans 13,43 % 17,22 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 2,94 % 4,24 %
Perf. 2015 6,83 % 6,54 %
Perf. 2014 4,52 % 8,02 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 4,17 % 5,40 %
Volatilité ? 11,13 % 10,42 %
Sharpe ? 0,39 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,17 %
Surperf. ann. ? -4,50 %
Ecart de Suivi ? 10,20 %
Ratio d'info. ? -0,44
Beta ? 0,57
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,13 %
Moyen
Perte max ? -16,62 %
Bon
DSR ? 7,41 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,46
Très bon
VAR ? -2,32 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,39 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,26 %
Actif au 19/09/2017
Actif net de la part ? 377 722 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 12,06 %
Actif net global ? 29,80 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 21 septembre 2017
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