ERES DNCA EVOLUTIF H - 990000111289

Nom du fonds ERES DNCA EVOLUTIF H
Code ISIN ? 990000111289
Société de gestion Eres Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Classification AMF ?
Indice de référence ? 40% CAC 40 + 30% MSCI Monde (hors dividendes) + 30% Euro MTS 3-5
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 620,79 EUR
  (15/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
ERES DNCA EVOLUTIF H
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 15/01/2018
Perf. veille 0,38 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 2,08 % 1,45 %
Perf. 1er janvier 2,19 % 1,99 %
Perf. 1 an 6,11 % 8,24 %
Perf. 3 ans 17,09 % 19,91 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2017 4,36 % 7,06 %
Perf. 2016 2,94 % 4,13 %
Perf. 2015 6,83 % 6,40 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 4,70 % 5,86 %
Volatilité ? 10,52 % 9,67 %
Sharpe ? 0,47 0,63
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 140 / 146 4
3 mois 143 / 144 4
6 mois 139 / 142 4
YTD 127 / 142 4
1 an 127 / 142 4
3 ans 105 / 124 4
5 ans 87 / 109 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,70 %
Surperf. ann. ? -3,31 %
Ecart de Suivi ? 9,81 %
Ratio d'info. ? -0,34
Beta ? 0,56
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,52 %
Moyen
Perte max ? -16,62 %
Bon
DSR ? 7,00 %
Bon
Beta baiss. ? 0,44
Très bon
VAR ? -2,31 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2,39 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,26 %
Actif au 15/01/2018
Actif net de la part ? 386 976 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,48 %
Actif net global ? 30,02 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 17 janvier 2018
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