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JB MULTIBOND ABSOLUTE RTN BD PLUS EUR R - LU0984441658

Fiche d'identité
VL 99,31 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0984441658
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? LIBOR CHF 3 Months
Gérant Timothy Haywood; Daniel Sheard
Date de création 15/11/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? Concernant le Julius Baer Multibond – ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS, la Société a pour objectif de poursuivre un rendement positif à long terme (absolu) pour les marchés à la hausse comme à la baisse, tout en veillant à la diversification des risques. Pour ce faire, le compartiment ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS investit à concurrence d’au moins deux tiers de ses actifs dans des valeurs mobilières à taux d’intérêt fixe ou variable ainsi que dans des titres de créance et droits de créance, assortis de tout type de classes de solvabilité et échéances et libellés dans diverses devises émis ou garantis par des émetteurs issus de pays reconnus.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 1,37 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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