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NATIXIS TRESORERIE R - FR0011563535

Fiche d'identité
VL 10 033,72 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011563535
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant MAHE Patrick
Date de création 10/09/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif de chercher à réaliser une performance nette supérieure à celle de l’ EONIA Capitalisé augmenté d’une marge de 0,05% pour les parts I(C) et I(D) et à celle de l’ EONIA capitalisé pour les parts R. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.L'EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La politique d’investissement de l’OPCVM, qui est conforme aux normes européennes, repose sur une sélection rigoureuse des titres par le gérant. Les principaux critères de cette sélection sont, d’une part, des critères d’ordre quantitatif tels que la durée de vie et les conditions financières et, d’autre part, des critères d’ordre qualitatifs tels que la notation des titres. Cet OPCVM a pour classification AMF: Monétaire. Le portefeuille de l’OPCVM se compose principalement de titres du marché monétaire et d'instruments de taux émis par des émetteurs du secteur privé ou public, ou d'émetteurs assimilés. Il n'y a pas de répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. Le gérant sélectionne des titres de haute qualité de crédit. Les titres de notation inférieure à A2 chez Standard & Poor’s ou P2 chez Moody’s ou F2 chez Fitch Ratings ne pourront être considérés de haute qualité de crédit. A défaut de notation des titres par les Agences, la société de gestion retient des critères de qualité de crédit au moins équivalents et autorisés et autorisés par le Comité des Risques de la société de gestion. Toutefois, en ce qui concerne les titres émis par des émetteurs de type autorité locale, régionale ou centrale d’un Etat membre, Banque Centrale d’un Etat membre, la Banque Centrale Européenne, l’Union Européenne ou la Banque Européenne d’Investissement, ou d’émetteurs garantis par les précédents, l’OPCVM ne pourra acquérir que des titres de créance, valeurs assimilées ou instruments financiers bénéficiant d’une notation minimum BBB-/Baa3 (dite «Investment Grade») chez au moins l’une des trois Agences S&P et/ou Moody's et/ou Fitch Ratings. Les titres de créance et valeurs assimilées sont soit à taux fixe, soit à taux variable (EONIA) ou révisable (EURIBOR), directement en raison de leurs conditions d’émission, ou indirectement après adossement à un ou plusieurs contrat(s) d’échange de taux d’intérêt (« swap(s) de taux »).

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? 0,13 %
Frais de gestion maxi ? 0,13 %
Frais courants ? 0,5 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 0,01 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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