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CS PORTFOLIO FD (L) BALANCED (EURO) I - LU0108835637

Nom du fonds CS PORTFOLIO FD (L) BALANCED (EURO) I
Code ISIN ? LU0108835637
Société de gestion Credit Suisse AM (Schweiz) AG
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée autres devises
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 230,96 EUR
  (21/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
CS PORTFOLIO FD (L) BALANCED (EURO) I
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/06/2017
Perf. veille -0,21 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 0,08 % 0,58 %
Perf. 1er janvier 3,41 % 2,10 %
Perf. 1 an 8,59 % 8,80 %
Perf. 3 ans 16,24 % 22,32 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 4,19 % 4,65 %
Perf. 2015 3,88 % 7,32 %
Perf. 2014 9,62 % 12,78 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 5,51 % 7,09 %
Volatilité ? 8,72 % 9,53 %
Sharpe ? 0,65 0,76
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 6 / 11 2
3 mois 6 / 11 2
6 mois 4 / 11 2
YTD 5 / 11 2
1 an 4 / 11 2
3 ans 7 / 10 3
5 ans 6 / 9 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,51 %
Surperf. ann. ? -4,55 %
Ecart de Suivi ? 3,80 %
Ratio d'info. ? -1,20
Beta ? 0,85
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,72 %
Très bon
Perte max ? -15,20 %
Très bon
DSR ? 6,03 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,86
Mauvais
VAR ? -2,17 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,73 %
Actif au 21/06/2017
Actif net de la part ? 51,34 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,08 %
Actif net global ? 433,72 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 24 juin 2017
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