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ADAGE CBP PEA - FR0011558766

Fonds dissous le 23/09/2016
Fiche d'identité
VL 107,89 EUR (23/09/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011558766
Société de gestion Stamina Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Eurostoxx 50 dividendes réinvestis en Euros (a posteriori)
Gérant
Date de création 07/11/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 25% à des produits de taux et à hauteur d'environ 75% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du FCP ADAGECBP PEA est la recherche de performance sans référence à un indice, sur
un horizon d'investissement d'au moins 5 ans, à travers une gestion discrétionnaire de type dynamique s'appuyant
sur une sélection d'OPC investissant dans les marchés actions européens. Le Fonds est un OPC d’OPC qui pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou européens investissant moins de 10% de leurs actifs en OPC et jusqu’à 30% de son actif en FIA français et OPC étrangers autorisés à la comemrcialisation en France. Le FCP est éligible au Plan d’Epargne en Actions (« PEA ») et son portefeuille est investi exclusivement et en permanence en parts ou actions d’OPC eux-mêmes éligibles au PEA qui investissent au moins 75% de leur actif net en titres éligibles au PEA. Les cabinets AMGE Patrimoine, BCM Patrimoine et Hurlbut Epargne Conseils conseillent le gérant sur la politique d’investissement du fonds au moyen d’une analyse de données économiques et financières. Des contacts réguliers ont lieu entre ces cabinets et Primonial AM au sujet de la politique de gestion du fonds, où les suggestions des cabinets conseillers sont examinées. Primonial AM étant le gérant du fonds, les suggestions des conseillers ne sont en rien contraignantes. Le gérant possède la liberté de s’y conformer au non. L’objectif de la gestion est de sélectionner les meilleurs OPC (selon l’appréciation de l’équipe de gestion) en
recoupant deux approches complémentaires: · Une approche qualitative des sous-jacents (analyse de critères fondamentaux de gestion : rencontre avec les gérants, analyse du style de gestion, audit des processus de gestion et de contrôles des risques, rédaction et actualisation régulière de fiches de suivi des OPC avec attribution d’une notation interne). · Une approche quantitative (outil propriétaire élaboré par la société de gestion permettant de juger la
performance, la régularité, la prudence ou le niveau de risque des sous-jacents). La construction du portefeuille va ensuite viser à minimiser le risque global en jouant notamment sur la complémentarité des sous-jacents et des sociétés de gestion retenus.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,39 %
Frais courants ? 3,71 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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