JPM GLOBAL FINANCIALS C (C) - USD - LU0115530361

Performance glissante cumulée au 16/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,06 % 1,30 % 3,59 % 9,03 % 12,95 % 3,75 % 17,70 % 43,61 % 87,72 % 116,25 %
Catégorie -0,15 % 1,35 % 3,06 % 4,96 % 7,01 % 4,22 % 14,57 % 31,05 % 69,05 % 83,66 %
Différence 1,21 % -0,04 % 0,53 % 4,07 % 5,95 % -0,46 % 3,14 % 12,55 % 18,67 % 32,59 %
Indice* 0,50 % 0,78 % 2,75 % 6,61 % 9,31 % 3,62 % 10,31 % 39,93 % 92,88 % 133,17 %
Différence 0,55 % 0,52 % 0,84 % 2,42 % 3,64 % 0,13 % 7,40 % 3,67 % -5,16 % -16,92 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,48 % 10,61 % 13,53 %
Catégorie 10,91 % 7,75 % 11,20 %
Différence 4,57 % 2,85 % 2,32 %
Indice* 7,88 % 10,53 % 14,03 %
Différence 7,61 % 0,08 % -0,50 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,66 0,60 0,82
Ecart de Suivi ? 4,00 % 5,66 % 5,43 %
Ratio d'information ? 1,90 0,01 -0,09
Up Capture Ratio ? 0,93 0,99 1,00
Down Capture Ratio ? 0,66 0,98 1,01
Risque
Volatilité ? 9,52 % 18,25 % 16,57 %
Volatilité Cat 10,39 % 17,88 % 16,54 %
Volatilité Indice 10,41 % 17,11 % 15,51 %
Perte Maximum ? -6,24 % -32,04 % -32,04 %
Délai de recouvrement ? 68 j 511 j 511 j
DSR ? 5,87 % 11,93 % 10,88 %
Sortino ? 2,70 0,91 1,25
VAR ? -2,53 % -3,45 % -3,36 %
Réactivité
Beta ? 0,84 1,01 1,01
? 85,22 90,40 89,28
Beta haussier ? 0,81 1,05 1,02
Beta baissier ? 1,02 1,05 1,01
Ratio Omega ? 1,74 1,28 1,34
Asymétrie
Skewness ? -0,25 0,07 -0,01
Kurtosis ? -0,13 1,30 1,29
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 15,48 % 8,96 % 7,53 % 17,52 % 18,59 % 27,34 % -15,66 % 6,39 %
Catégorie 10,91 % 4,95 % 7,47 % 8,58 % 25,20 % 27,47 % -20,09 % 4,07 %
Différence 4,57 % 4,01 % 0,06 % 8,94 % -6,60 % -0,13 % 4,44 % 2,32 %
Indice* 7,88 % 16,16 % 7,76 % 17,19 % 21,82 % 26,37 % -15,50 % 12,78 %
Différence 7,61 % -7,20 % -0,22 % 0,34 % -3,22 % 0,97 % -0,16 % -6,39 %
* Indice : MSCI World/Financials
Historiques
JPM GLOBAL FINANCIALS C (C) - USD
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM GLOBAL FINANCIALS C (C) - USD
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
JPM GLOBAL FINANCIALS C (C) - USD
Performance : 15,48 % %
Volatilité : 9,52 % MSCI World/Financials
Performance : 7,88 % %
Volatilité : 10,41 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 10,91 % %
Volatilité : 10,39 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 10,68 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 12,05 % %
Volatilité : 15,02 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 12,00 % %
Volatilité : 14,21 % FINANCE INNOVATORS CLASSIC C
Performance : 7,06 % %
Volatilité : 11,60 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 1,88 % %
Volatilité : 9,37 % JANUS HENDERSON GLB FIN FDS A (C) EUR
Performance : 11,11 % %
Volatilité : 10,53 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 19,19 % %
Volatilité : 9,72 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 12,52 % %
Volatilité : 14,35 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 10,71 % %
Volatilité : 14,20 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 10,55 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 14,31 % %
Volatilité : 19,54 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 14,42 % LYXOR EURSTXX BNK DR UCITS ETF C-EUR EUR
Performance : 14,21 % %
Volatilité : 20,02 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 8,90 % AXIOM EQUITY R
Performance : 12,18 % %
Volatilité : 14,86 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SERV ETF
Performance : 15,41 % %
Volatilité : 10,13 % BGF WORLD FINANCIALS A2RF
Performance : 16,27 % %
Volatilité : 11,90 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 9,88 % %
Volatilité : 9,31 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 6,78 % %
Volatilité : 14,79 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 9,74 % %
Volatilité : 14,76 % LYXOR STOXX 600 FINANCIAL UCITS ETF EUR
Performance : 20,06 % %
Volatilité : 9,63 % ISHARES S&P 500 FINANCIALS ETF USD ACC
Performance : 6,94 % %
Volatilité : 14,88 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 2,01 % LYXOR MSCI WLD FIN UCITS ETF C-EUR
Performance : 7,60 % %
Volatilité : 10,95 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 18,33 % %
Volatilité : 8,73 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 9,78 % %
Volatilité : 10,96 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 12,37 % %
Volatilité : 12,19 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 11,35 % %
Volatilité : 9,53 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 14,66 % %
Volatilité : 10,11 % LYXOR STOXX EUR 600 BANKS UCITS ETF EUR
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 14,17 % SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 10,41 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 9,29 % %
Volatilité : 9,54 % SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 12,15 % %
Volatilité : 11,51 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 12,16 % %
Volatilité : 14,29 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF
Performance : 5,40 % %
Volatilité : 14,19 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 2,24 % %
Volatilité : 9,18 % LYXOR STOXX EUR 600 INSUR UCITS ETF EUR
Performance : 10,96 % %
Volatilité : 9,42 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 7,53 % %
Volatilité : 10,95 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 7,12 % %
Volatilité : 9,67 % DB X-TR MSCI WD FINANCIALS IDX UCITS ETF
Performance : 8,42 % %
Volatilité : 10,37 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 4,18 % %
Volatilité : 8,69 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 14,95 % %
Volatilité : 9,58 % SPDR S&P U.S. FINANC SEL SECT UCITS ETF
Performance : 6,90 % %
Volatilité : 14,85 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A2 GBP
Performance : 7,88 % %
Volatilité : 6,53 %
3 ans
JPM GLOBAL FINANCIALS C (C) - USD
Performance : 10,61 % %
Volatilité : 18,25 % MSCI World/Financials
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 17,11 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 7,75 % %
Volatilité : 17,88 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 4,33 % %
Volatilité : 18,69 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 1,43 % %
Volatilité : 23,55 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 2,64 % %
Volatilité : 23,03 % FINANCE INNOVATORS CLASSIC C
Performance : 8,98 % %
Volatilité : 19,41 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 13,74 % JANUS HENDERSON GLB FIN FDS A (C) EUR
Performance : 6,55 % %
Volatilité : 15,50 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 18,22 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 25,15 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 1,74 % %
Volatilité : 23,29 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 8,33 % %
Volatilité : 16,70 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 2,17 % %
Volatilité : 27,40 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 0,87 % %
Volatilité : 23,14 % LYXOR EURSTXX BNK DR UCITS ETF C-EUR EUR
Performance : 2,07 % %
Volatilité : 27,36 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 5,36 % %
Volatilité : 18,48 % AXIOM EQUITY R
Performance : 2,96 % %
Volatilité : 23,21 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SERV ETF
Performance : 7,83 % %
Volatilité : 17,37 % BGF WORLD FINANCIALS A2RF
Performance : 9,56 % %
Volatilité : 20,28 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 18,79 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 13,56 % %
Volatilité : 19,12 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : -0,98 % %
Volatilité : 22,37 % LYXOR STOXX 600 FINANCIAL UCITS ETF EUR
Performance : 11,69 % %
Volatilité : 17,56 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 1,65 % %
Volatilité : 1,78 % LYXOR MSCI WLD FIN UCITS ETF C-EUR
Performance : 9,96 % %
Volatilité : 17,88 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 9,88 % %
Volatilité : 18,12 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 10,22 % %
Volatilité : 18,27 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 4,59 % %
Volatilité : 19,67 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 8,37 % %
Volatilité : 19,05 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 9,67 % %
Volatilité : 18,92 % LYXOR STOXX EUR 600 BANKS UCITS ETF EUR
Performance : 2,61 % %
Volatilité : 23,04 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 10,26 % %
Volatilité : 15,87 % SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 6,03 % %
Volatilité : 20,02 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 3,30 % %
Volatilité : 22,71 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF
Performance : -0,77 % %
Volatilité : 22,72 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 12,42 % %
Volatilité : 13,09 % LYXOR STOXX EUR 600 INSUR UCITS ETF EUR
Performance : 8,85 % %
Volatilité : 18,82 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 9,97 % %
Volatilité : 17,87 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 10,72 % %
Volatilité : 15,91 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 15,04 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 9,00 % %
Volatilité : 15,22 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A2 GBP
Performance : 6,64 % %
Volatilité : 11,29 %
5 ans
JPM GLOBAL FINANCIALS C (C) - USD
Performance : 13,53 % %
Volatilité : 16,57 % MSCI World/Financials
Performance : 14,03 % %
Volatilité : 15,51 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 11,20 % %
Volatilité : 16,54 % ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF
Performance : 9,98 % %
Volatilité : 17,59 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 6,11 % %
Volatilité : 22,07 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 21,30 % FINANCE INNOVATORS CLASSIC C
Performance : 12,14 % %
Volatilité : 17,68 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 16,83 % %
Volatilité : 12,78 % JANUS HENDERSON GLB FIN FDS A (C) EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 14,93 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 16,51 % %
Volatilité : 17,83 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 5,73 % %
Volatilité : 22,66 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 5,69 % %
Volatilité : 21,78 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 6,53 % %
Volatilité : 26,38 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 4,08 % %
Volatilité : 21,37 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 11,59 % %
Volatilité : 17,48 % ISHARES STOXX EUROPE 600 FIN SERV ETF
Performance : 12,92 % %
Volatilité : 17,06 % BGF WORLD FINANCIALS A2RF
Performance : 13,07 % %
Volatilité : 18,25 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 13,73 % %
Volatilité : 17,66 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 19,58 % %
Volatilité : 17,31 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 2,77 % %
Volatilité : 20,86 % LYXOR STOXX 600 FINANCIAL UCITS ETF EUR
Performance : 17,02 % %
Volatilité : 17,21 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 2,29 % %
Volatilité : 1,85 % LYXOR MSCI WLD FIN UCITS ETF C-EUR
Performance : 13,55 % %
Volatilité : 16,09 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 13,70 % %
Volatilité : 16,98 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 12,83 % %
Volatilité : 16,42 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 18,18 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 14,20 % %
Volatilité : 17,85 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,64 % %
Volatilité : 17,07 % LYXOR STOXX EUR 600 BANKS UCITS ETF EUR
Performance : 5,74 % %
Volatilité : 21,31 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 13,34 % %
Volatilité : 15,13 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 6,43 % %
Volatilité : 20,95 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF
Performance : 3,70 % %
Volatilité : 21,04 % LYXOR STOXX EUR 600 INSUR UCITS ETF EUR
Performance : 14,32 % %
Volatilité : 17,71 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 13,57 % %
Volatilité : 16,07 % NN (L) BANKING & INSURANCE X (C) USD
Performance : 12,23 % %
Volatilité : 14,94 % BELFIUS EQ B GBL FINANCE C CAP
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 15,28 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 12,53 % %
Volatilité : 14,55 %

JPM GLOBAL FINANCIALS C (C) - USD
Actions Sectorielles Services Financiers
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 06/12/2002 au 15/01/2018, sur 5520 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 32,61 % des cas (soit 1800 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 17 janvier 2018
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus