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JBMULTIBOND LOCAL EMERGING GBP R - LU0984439678

Fiche d'identité
VL 88,34 GBP (30/11/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0984439678
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPM ELMI+
Gérant Paul MCNAMARA
Date de création 13/12/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Concernant le Julius Baer Multibond – LOCAL EMERGING BOND FUND, la Société a pour objectif de réaliser à long terme un rendement supérieur à la moyenne, tout en veillant à la diversification des risques, par le biais de placements de deux tiers au minimum des actifs dans des valeurs mobilières à intérêt fixe ou variable, soit émanant d’émetteurs des pays de marchés dits émergents, soit libellés dans les devises des pays de marchés émergents ou encore économiquement rattachées à des devises de pays de marchés émergents. Par «marchés émergents», on entend en général les marchés des pays en voie de devenir des états industriels modernes et qui de ce fait présentent un potentiel considérable, mais aussi des risques élevés. Les pays compris dans l’indice International Finance Corporation Global Composite ou l’indice MSCI Emerging Markets font tout particulièrement partie de cette catégorie. Les placements dans des obligations émises sur les marchés émergents comportent davantage de risques, étant donné la plus grande volatilité de ces placements.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,32 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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