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ABERDEEN LIQUIDITY (LUX)- EURO Z3 - LU0966092560

Nom du fonds ABERDEEN LIQUIDITY (LUX)- EURO Z3
Code ISIN ? LU0966092560
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 7 DAY EUR LIBID
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 000,00 EUR
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX)- EURO Z3
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,04 %
Perf. 1er janvier -0,24 % -0,17 %
Perf. 1 an -0,25 % -0,20 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,02 % -0,05 %
Perf. 2014 0,00 % 0,18 %
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. -0,22 % -0,15 %
Volatilité ? 0,01 % 0,05 %
Sharpe ? 7,03 3,13
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 195 / 296 3
3 mois 208 / 296 3
6 mois 212 / 295 3
YTD 214 / 292 3
1 an 212 / 292 3
3 ans 207 / 282 3
5 ans 184 / 267 3
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -0,22 %
Surperf. ann. ? 0,07 %
Ecart de Suivi ? 0,00 %
Ratio d'info. ? -
Beta ? 1,05
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,01 %
Très bon
Perte max ? -0,22 %
Mauvais
DSR ? 0,00 %
Bon
Beta baiss. ? 1,05
Mauvais
VAR ? -0,01 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? Néant
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,07 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 177,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -24,38 %
Actif net global ? 909,76 M EUR
Gérant Money Markets Team
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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