Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

Sparinvest European Value EUR I
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,18 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 2,66 % 1,94 %
Perf. 1er janvier 7,35 % 5,25 %
Perf. 1 an 12,51 % 9,74 %
Perf. 3 ans 25,25 % 22,15 %
Perf. 5 ans 39,93 % 34,25 %
Perf. 8 ans 78,03 % 56,28 %
Perf. 10 ans 90,24 % 68,99 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,60 % 14,13 %
Perf. 2022 -7,43 % -6,39 %
Perf. 2021 26,38 % 22,34 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 7,96 % 7,48 %
Volatilité 14,99 % 14,00 %
Sharpe 0,45 0,45

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 42 1
3 mois 8 / 42 1
6 mois 8 / 42 1
YTD 8 / 42 1
1 an 12 / 42 2
3 ans 22 / 41 3
5 ans 16 / 35 2
8 ans 7 / 31 1
10 ans 8 / 30 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,99 %
Moyen
Perte max -22,73 %
Moyen
DSR 10,97 %
Moyen
Beta baiss. 1,04
Mauvais
VAR 95 -3,64 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Moyen
Ratio d'info. -0,31
Moyen
Sortino 0,61
Moyen
Omega 1,20
Moyen
Calmar 0,29
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 159,22 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,72 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,28 %
Frais de gestion PRIIPS 1,25 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sparinvest European Value EUR I
7,35%
12,51%
25,25%
14,99%
Meilleur fonds – meilleure notation M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
9,48%
14,00%
40,16%
12,35%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
6,44%
11,92%
39,15%
15,06%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Value Europe B EUR
7,90%
13,58%
26,78%
14,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Evli Europe B
3,31%
11,51%
8,51%
15,58%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc USD
5,04%
9,60%
-
-
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
7,85%
13,68%
27,68%
14,05%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.