Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

Sparinvest Ethical Global Value EUR I
Act. Monde Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,54 % 0,73 %
Perf. 4 semaines 7,07 % 3,91 %
Perf. 1er janvier 9,32 % 8,16 %
Perf. 1 an 20,64 % 19,60 %
Perf. 3 ans 27,64 % 25,12 %
Perf. 5 ans 64,04 % 51,79 %
Perf. 8 ans 114,58 % 86,14 %
Perf. 10 ans 149,82 % 119,32 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,42 % 12,69 %
Perf. 2022 -4,74 % -8,33 %
Perf. 2021 35,84 % 24,88 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 9,87 % 8,88 %
Volatilité 14,16 % 10,30 %
Sharpe 0,62 0,75

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 92 / 121 4
3 mois 79 / 121 3
6 mois 89 / 121 3
YTD 100 / 121 4
1 an 109 / 120 4
3 ans 49 / 84 3
5 ans 31 / 69 2
8 ans 18 / 55 2
10 ans 18 / 45 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,16 %
Mauvais
Perte max -15,26 %
Moyen
DSR 9,59 %
Mauvais
Beta baiss. 1,19
Très mauvais
VAR 95 -3,60 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,62
Mauvais
Ratio d'info. -0,39
Moyen
Sortino 0,91
Mauvais
Omega 1,26
Mauvais
Calmar 0,57
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 214,47 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,07 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,28 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Sparinvest Ethical Global Value EUR I
9,32%
20,64%
27,64%
14,16%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Global Equity Income Fund A Acc USD
8,70%
19,40%
37,70%
10,73%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sparinvest Global Value EUR R
9,82%
22,09%
32,71%
14,29%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Sparinvest Global Value EUR R
9,82%
22,09%
32,71%
14,29%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SKAGEN Focus A EUR
5,81%
17,47%
25,77%
13,56%
ETF iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc CHF
8,22%
24,01%
-
-
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI World Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Value NR.