Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

JPMF Europe Strategic Value A Dist GBP
Act. Europe Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,17 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 5,67 % 4,60 %
Perf. 1er janvier 6,65 % 5,47 %
Perf. 1 an 20,02 % 15,83 %
Perf. 3 ans 30,04 % 24,50 %
Perf. 5 ans 32,81 % 40,05 %
Perf. 8 ans 61,34 % 60,53 %
Perf. 10 ans 63,07 % 67,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,16 % 14,13 %
Perf. 2022 -4,41 % -6,39 %
Perf. 2021 26,75 % 22,34 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 9,89 % 8,15 %
Volatilité 14,83 % 14,14 %
Sharpe 0,59 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 23 / 42 3
3 mois 25 / 42 3
6 mois 10 / 42 1
YTD 13 / 42 2
1 an 15 / 42 2
3 ans 9 / 41 1
5 ans 22 / 35 3
8 ans 15 / 31 2
10 ans 15 / 30 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,83 %
Bon
Perte max -21,97 %
Bon
DSR 10,83 %
Bon
Beta baiss. 0,97
Bon
VAR 95 -3,24 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Bon
Ratio d'info. -0,06
Moyen
Sortino 0,81
Bon
Omega 1,25
Bon
Calmar 0,40
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 688,58 K€
Variation de l'actif 3 mois 5,64 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,8 %
Frais de gestion PRIIPS 1,9 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF Europe Strategic Value A Dist GBP
6,65%
20,02%
30,04%
14,83%
Meilleur fonds – meilleure notation M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
8,09%
18,54%
40,34%
12,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
5,04%
19,84%
38,82%
15,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Value Europe B EUR
7,70%
18,61%
28,08%
14,67%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
8,08%
21,24%
30,10%
14,45%
ETF Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C
5,03%
17,17%
29,37%
14,81%
Fonds le plus consulté DNCA Value Europe C
7,63%
18,84%
28,86%
14,15%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Europe Value est : MSCI Europe Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Europe Value NR.