Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

JPM IF Income Opp A Perf Acc CHF H
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,72 % 0,46 %
Perf. 4 semaines -0,73 % 0,61 %
Perf. 1er janvier -4,12 % 0,88 %
Perf. 1 an 2,96 % 4,75 %
Perf. 3 ans 11,07 % -2,38 %
Perf. 5 ans 12,52 % 2,38 %
Perf. 8 ans 11,99 % 6,36 %
Perf. 10 ans 19,37 % 17,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,97 % 4,94 %
Perf. 2022 2,60 % -9,38 %
Perf. 2021 3,66 % 1,86 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,52 % -0,81 %
Volatilité 5,75 % 3,58 %
Sharpe 0,39 -0,57

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 977 / 1060 4
3 mois 341 / 1050 2
6 mois 1030 / 1038 4
YTD 341 / 1050 2
1 an 843 / 969 4
3 ans 158 / 797 1
5 ans 359 / 596 3
8 ans 241 / 369 3
10 ans 163 / 275 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,75 %
Très mauvais
Perte max -6,80 %
Moyen
DSR 3,83 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,42
Très bon
VAR 95 -1,38 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,39
Très bon
Ratio d'info. 0,84
Bon
Sortino 0,59
Bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,33
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 8,65 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,56 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1 %
Surperformance Oui
Frais courants 1,2 %
Frais de gestion PRIIPS 1,2 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPM IF Income Opp A Perf Acc CHF H
-4,12%
2,96%
11,07%
5,75%
Meilleur fonds – meilleure notation GAM Star Cat Bond Ord Acc
6,61%
16,73%
32,04%
7,01%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B USD Acc
6,25%
17,19%
28,46%
7,96%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E USD Inc
3,30%
5,73%
3,35%
7,38%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Dollar Liquidity USD
5,54%
9,03%
21,69%
7,43%
ETF Xtrackers II ESG Gbl Gov Bd UCITS ETF 1D -
-2,10%
-1,73%
-
-
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-4,69%
5,59%
37,04%
24,38%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.