Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

JPMF US Value X Acc USD
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,23 % -0,55 %
Perf. 4 semaines 1,38 % 1,93 %
Perf. 1er janvier 8,75 % 8,45 %
Perf. 1 an 17,42 % 17,61 %
Perf. 3 ans 38,07 % 30,54 %
Perf. 5 ans 76,88 % 60,27 %
Perf. 8 ans 147,57 % 117,53 %
Perf. 10 ans 223,11 % 186,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,73 % 7,59 %
Perf. 2022 1,61 % -2,63 %
Perf. 2021 39,30 % 34,97 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 12,15 % 10,38 %
Volatilité 12,29 % 12,49 %
Sharpe 0,89 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 44 / 65 3
3 mois 41 / 64 3
6 mois 54 / 64 4
YTD 41 / 64 3
1 an 40 / 63 3
3 ans 28 / 53 3
5 ans 19 / 47 2
8 ans 17 / 33 2
10 ans 13 / 23 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,29 %
Très bon
Perte max -12,96 %
Très bon
DSR 8,20 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -2,81 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,89
Bon
Ratio d'info. 0,17
Moyen
Sortino 1,33
Bon
Omega 1,36
Bon
Calmar 0,83
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 52,92 M€
Variation de l'actif 3 mois -50,90 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion Néant
Surperformance Néant
Frais courants 0,15 %
Frais de gestion PRIIPS 0,11 %
Frais de transaction 0,14 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Value X Acc USD
8,75%
17,42%
38,07%
12,29%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
7,89%
16,09%
48,40%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Equity Income X Cap USD
10,25%
24,09%
46,52%
12,32%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
8,11%
13,15%
27,08%
10,50%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
10,14%
17,54%
32,44%
12,01%
ETF UBS ETF MSCI USA Value USD A-dis
8,19%
16,52%
32,66%
13,25%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
6,84%
17,06%
44,93%
18,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.