Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

JPMF Global Natural Resources C Acc EUR
Act. Sect. Energ/Mat Prem/Or
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,43 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 8,36 % 5,32 %
Perf. 1er janvier 2,85 % 1,03 %
Perf. 1 an 9,19 % 1,63 %
Perf. 3 ans 45,12 % 23,48 %
Perf. 5 ans 59,73 % 44,92 %
Perf. 8 ans 154,92 % 81,70 %
Perf. 10 ans 70,08 % 56,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -1,71 % -2,91 %
Perf. 2022 25,48 % 10,63 %
Perf. 2021 31,76 % 28,60 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 11,54 % 6,80 %
Volatilité 22,74 % 15,40 %
Sharpe 0,46 0,37

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 175 / 213 4
3 mois 148 / 210 3
6 mois 84 / 208 2
YTD 136 / 211 3
1 an 78 / 188 2
3 ans 57 / 118 2
5 ans 40 / 90 2
8 ans 5 / 75 1
10 ans 31 / 60 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 22,74 %
Moyen
Perte max -22,56 %
Moyen
DSR 15,59 %
Moyen
Beta baiss. 1,09
Très mauvais
VAR 95 -5,12 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,46
Moyen
Ratio d'info. 0,22
Moyen
Sortino 0,67
Moyen
Omega 1,22
Moyen
Calmar 0,46
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 42,11 M€
Variation de l'actif 3 mois -5,72 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,01 %
Frais de gestion PRIIPS 1,01 %
Frais de transaction 0,59 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF Global Natural Resources C Acc EUR
2,85%
9,19%
45,12%
22,74%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
13,22%
20,45%
122,61%
31,25%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C)
12,26%
32,24%
108,12%
22,67%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Pictet Clean Energy Transition P USD
4,96%
18,20%
19,83%
22,10%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Alma IF Recurrent Gbl Nat Res I USD Acc
3,51%
11,71%
51,94%
22,98%
ETF HANetf ICAV Solar Energy UCITS ETF -
-15,97%
-
-
-
Fonds le plus consulté Pictet Clean Energy Transition P EUR Acc
5,55%
18,75%
20,35%
22,18%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or est : MSCI World Materials NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Materials NR.