Historique base 100 du 29/03/2021 au 28/03/2024

BlackRock US Basic Value Fund D2
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,86 % 1,10 %
Perf. 4 semaines 4,54 % 5,83 %
Perf. 1er janvier 10,00 % 11,38 %
Perf. 1 an 22,41 % 24,12 %
Perf. 3 ans 33,57 % 35,31 %
Perf. 5 ans 61,24 % 68,85 %
Perf. 8 ans 106,72 % 121,21 %
Perf. 10 ans 150,37 % 186,58 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,38 % 7,59 %
Perf. 2022 0,81 % -2,63 %
Perf. 2021 30,40 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 11,58 % 11,75 %
Volatilité 11,84 % 12,73 %
Sharpe 0,88 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 36 / 66 3
3 mois 49 / 65 3
6 mois 30 / 64 2
YTD 31 / 65 2
1 an 32 / 64 2
3 ans 36 / 54 3
5 ans 31 / 48 3
8 ans 23 / 33 3
10 ans 19 / 24 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,84 %
Très bon
Perte max -13,29 %
Bon
DSR 7,82 %
Très bon
Beta baiss. 0,80
Très bon
VAR 95 -2,46 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,88
Moyen
Ratio d'info. -0,14
Moyen
Sortino 1,34
Moyen
Omega 1,36
Moyen
Calmar 0,78
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,07 %
Frais de gestion PRIIPS 1,07 %
Frais de transaction 0,47 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
BlackRock US Basic Value Fund D2
10,00%
22,41%
33,57%
11,84%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
11,77%
28,19%
49,35%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent T.Rowe Price US Slct Value Eq A USD Cap
9,98%
22,58%
39,19%
12,52%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
9,05%
19,66%
34,53%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap
10,19%
21,93%
34,25%
12,20%
ETF iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
9,37%
22,92%
22,52%
15,80%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
9,51%
25,45%
47,47%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.