Historique base 100 du 24/04/2021 au 23/04/2024

Isidore
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,37 % 0,33 %
Perf. 4 semaines -0,34 % -0,96 %
Perf. 1er janvier 1,95 % 2,64 %
Perf. 1 an 2,57 % 7,14 %
Perf. 3 ans 3,78 % 1,92 %
Perf. 5 ans 17,41 % 14,80 %
Perf. 8 ans 32,29 % 25,50 %
Perf. 10 ans 39,28 % 35,33 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,68 % 7,64 %
Perf. 2022 -8,78 % -12,05 %
Perf. 2021 14,61 % 9,86 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 2,23 % 1,53 %
Volatilité 6,25 % 6,19 %
Sharpe 0,16 0,05

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 1211 / 1683 3
3 mois 1153 / 1665 3
6 mois 1194 / 1638 3
YTD 1153 / 1665 3
1 an 1265 / 1598 4
3 ans 520 / 1302 2
5 ans 424 / 1032 2
8 ans 236 / 662 2
10 ans 237 / 550 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,25 %
Bon
Perte max -12,68 %
Bon
DSR 4,56 %
Bon
Beta baiss. 0,60
Bon
VAR 95 -1,44 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,16
Bon
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,21
Bon
Omega 1,06
Bon
Calmar 0,08
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/04/2024 13,41 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,43 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 0,68 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,4 %
Frais de gestion PRIIPS 1,41 %
Frais de transaction 0,03 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Isidore
1,95%
2,57%
3,78%
6,25%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
7,87%
13,85%
13,99%
13,37%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.