Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

CT American Smlr Companies US Rtl Acc
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,05 % 0,25 %
Perf. 4 semaines -0,81 % 1,63 %
Perf. 1er janvier -1,24 % 6,15 %
Perf. 1 an 15,28 % 18,25 %
Perf. 3 ans 16,25 % 10,86 %
Perf. 5 ans 82,69 % 64,77 %
Perf. 8 ans 152,94 % 140,56 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 18,35 % 12,13 %
Perf. 2022 -12,86 % -17,14 %
Perf. 2021 35,55 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 5,84 % 4,20 %
Volatilité 17,98 % 17,16 %
Sharpe 0,26 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 81 / 88 4
3 mois 85 / 88 4
6 mois 67 / 88 4
YTD 86 / 88 4
1 an 51 / 87 3
3 ans 28 / 80 2
5 ans 3 / 60 1
8 ans 7 / 43 1
10 ans 4 / 34 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,98 %
Moyen
Perte max -24,41 %
Moyen
DSR 12,72 %
Moyen
Beta baiss. 0,70
Très bon
VAR 95 -3,81 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,26
Bon
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,37
Bon
Omega 1,13
Bon
Calmar 0,19
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/07/2020 -
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,62 %
Frais de gestion PRIIPS 1,63 %
Frais de transaction 1,25 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
CT American Smlr Companies US Rtl Acc
-1,24%
15,28%
16,25%
17,98%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS US Small Acc Equity Ptf Base Acc.
7,90%
23,73%
24,61%
18,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF US Smalr Comp Impact A Acc USD
5,70%
16,83%
12,52%
16,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
10,79%
25,46%
21,36%
18,42%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF CHF Acc
8,88%
24,23%
27,05%
16,30%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.