Historique base 100 du 28/03/2021 au 27/03/2024

JPMF US Select Equity Plus A Dist USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 27/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,14 % 0,96 %
Perf. 4 semaines 3,56 % 3,34 %
Perf. 1er janvier 15,01 % 11,56 %
Perf. 1 an 38,47 % 29,78 %
Perf. 3 ans 56,26 % 35,78 %
Perf. 5 ans 122,29 % 87,96 %
Perf. 8 ans 209,32 % 159,57 %
Perf. 10 ans 309,26 % 243,75 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 25,84 % 19,18 %
Perf. 2022 -15,32 % -15,79 %
Perf. 2021 39,42 % 33,11 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 16,99 % 11,89 %
Volatilité 13,88 % 13,90 %
Sharpe 1,14 0,77

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 54 / 518 1
3 mois 70 / 513 1
6 mois 58 / 503 1
YTD 35 / 515 1
1 an 34 / 494 1
3 ans 26 / 399 1
5 ans 12 / 333 1
8 ans 44 / 240 1
10 ans 47 / 193 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,88 %
Très bon
Perte max -19,76 %
Mauvais
DSR 9,25 %
Très bon
Beta baiss. 0,76
Très bon
VAR 95 -2,89 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 1,14
Très bon
Ratio d'info. 0,25
Moyen
Sortino 1,71
Très bon
Omega 1,49
Très bon
Calmar 0,80
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 27/03/2024 86,30 M€
Variation de l'actif 3 mois 17,10 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0,5 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,73 %
Frais de gestion PRIIPS 1,73 %
Frais de transaction 0,53 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
JPMF US Select Equity Plus A Dist USD
15,01%
38,47%
56,26%
13,88%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
24,87%
51,77%
81,71%
15,91%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
13,73%
36,02%
50,44%
14,54%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
10,52%
27,43%
40,13%
14,37%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher BlackRock Advantage US Eq D USD Acc
13,73%
36,02%
50,44%
14,54%
ETF Lyxor Core US Equity ETF - Dis
12,83%
33,81%
45,50%
15,14%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
15,23%
38,64%
56,51%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.