Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

NB US Small Cap Fund A Hgd USD
Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,22 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 2,79 % 1,52 %
Perf. 1er janvier 5,08 % 5,88 %
Perf. 1 an 13,71 % 18,91 %
Perf. 3 ans 11,84 % 10,59 %
Perf. 5 ans 60,54 % 64,02 %
Perf. 8 ans 121,84 % 139,95 %
Perf. 10 ans 172,45 % 194,94 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,37 % 12,13 %
Perf. 2022 -14,79 % -17,14 %
Perf. 2021 26,23 % 27,76 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,59 % 4,20 %
Volatilité 16,22 % 17,16 %
Sharpe 0,21 0,18

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 59 / 88 3
3 mois 68 / 88 4
6 mois 70 / 88 4
YTD 56 / 88 3
1 an 55 / 87 3
3 ans 39 / 80 2
5 ans 29 / 60 2
8 ans 21 / 43 2
10 ans 13 / 34 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 16,22 %
Bon
Perte max -21,77 %
Bon
DSR 11,23 %
Très bon
Beta baiss. 0,81
Bon
VAR 95 -3,75 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,21
Moyen
Ratio d'info. -0,21
Moyen
Sortino 0,31
Moyen
Omega 1,10
Moyen
Calmar 0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 106,29 M€
Variation de l'actif 3 mois 14,75 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,7 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,85 %
Frais de gestion PRIIPS 1,85 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB US Small Cap Fund A Hgd USD
5,08%
13,71%
11,84%
16,22%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
2,42%
23,98%
29,08%
19,40%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
13,00%
35,32%
51,55%
15,48%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Vanguard US Opportunities Investor USD
6,43%
25,67%
25,07%
16,60%
ETF SPDR S&P 400 US MidCap UCITS ETF USD Acc
9,46%
24,22%
26,99%
16,83%
Fonds le plus consulté BL American Small & Mid Caps B
4,79%
10,77%
22,30%
15,91%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI USA Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Small Cap NR.