Historique base 100 du 13/04/2021 au 12/04/2024

Russell Inv. Gbl Listed Infra A USD Acc
Act. Sect. Serv. Collect.
MSCI World Utilities NR

Performance

Perf. 12/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,05 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 1,21 % 0,73 %
Perf. 1er janvier 1,43 % 2,93 %
Perf. 1 an -0,61 % 5,92 %
Perf. 3 ans 19,86 % 12,98 %
Perf. 5 ans 20,81 % 39,55 %
Perf. 8 ans 47,09 % 74,51 %
Perf. 10 ans 84,74 % 110,68 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 2,00 % 6,62 %
Perf. 2022 2,41 % -9,29 %
Perf. 2021 20,60 % 24,04 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 6,79 % 5,55 %
Volatilité 11,91 % 11,19 %
Sharpe 0,47 0,38

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 33 / 121 2
3 mois 73 / 121 3
6 mois 73 / 120 3
YTD 73 / 121 3
1 an 77 / 117 3
3 ans 26 / 89 2
5 ans 43 / 60 3
8 ans 28 / 38 3
10 ans 15 / 28 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,91 %
Très bon
Perte max -19,46 %
Très bon
DSR 8,21 %
Très bon
Beta baiss. 0,70
Mauvais
VAR 95 -2,62 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,47
Bon
Ratio d'info. 0,26
Moyen
Sortino 0,68
Bon
Omega 1,20
Très bon
Calmar 0,28
Bon

Caractéristiques générales

Type OEIC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 12/04/2024 150,68 K€
Variation de l'actif 3 mois -42,75 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 0 %
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,78 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Russell Inv. Gbl Listed Infra A USD Acc
1,43%
-0,61%
19,86%
11,91%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
1,08%
0,82%
19,70%
11,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C
1,08%
0,82%
19,70%
11,70%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation KBI Funds Global Sust Infra Fd D EUR C
-4,78%
-6,64%
7,04%
12,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher First Sentier Gbl Listed In I Acc USD
0,61%
-2,10%
10,61%
12,45%
ETF Amundi PEA Eau (MSCI Water) ETF Capi
8,05%
24,36%
26,06%
15,18%
Fonds le plus consulté Pictet Water P EUR Acc
9,47%
19,18%
24,34%
14,65%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services aux Collectivités est : MSCI World Utilities NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Utilities NR.