Fiche d'identité
- Société
- Ninety One Luxembourg S.A.
- Société déléguée
- Ninety One UK Limited
- Type d'investisseur
- Tous souscripteurs
- Classification AMF
- -
- Indice de référence
- MSCI Emerging Markets Net Return
- Catégorie Quantalys
- Actions Pays Emergents Monde
- Indice de réf. Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gérant
- Archie Hart
Evaluation ISR globale
Non ISR
SFDR
Valeur liquidative
22/04/2024
21,77 USD
= 20,48 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fonds | Catégorie |
| Perf. veille | 1,17 % | 0,74 % |
| Perf. 4 semaines | 0,57 % | -0,96 % |
| Perf. 1er janvier | 5,19 % | 3,39 % |
| Perf. 1 an | 10,35 % | 9,16 % |
| Perf. 3 ans | -10,99 % | -9,05 % |
| Perf. 5 ans | 6,40 % | 10,08 % |
| Perf. 8 ans | 43,60 % | 44,39 % |
| Perf. 10 ans | 50,17 % | 56,96 % |
| Perf. annuelles | ||
| Perf. 2023 | 5,34 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -18,43 % | -16,87 % |
| Perf. 2021 | 6,89 % | 6,44 % |
| Données 3 ans au 31/03/2024 | ||
| Perf. annualisée | -3,76 % | -2,81 % |
| Volatilité | 13,65 % | 12,23 % |
| Sharpe | -0,37 | -0,33 |
Baromètre Quantalys
 |
Marchés | Classement |
| Très haussier | ||
| Haussier | ||
| Neutre | ||
| Baissier | ||
| Très baissier |
Classement de la performance au 31/03/2024
| Rang | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mois | 271 / 463 | 3 | |
| 3 mois | 195 / 461 | 2 | |
| 6 mois | 152 / 457 | 2 | |
| YTD | 195 / 461 | 2 | |
| 1 an | 269 / 446 | 3 | |
| 3 ans | 251 / 393 | 3 | |
| 5 ans | 239 / 302 | 4 | |
| 8 ans | 146 / 206 | 3 | |
| 10 ans | 131 / 177 | 3 |
Indicateurs de risque
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Volatilité | 13,65 % | Moyen | |
| Perte max | -25,37 % | Moyen | |
| DSR | 10,12 % | Moyen | |
| Beta baiss. | 0,95 | Mauvais | |
| VAR 95 | -3,21 % | Bon | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'œil de l'expert
| valeur à 3 ans | Par rapport à la Cat | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Mauvais | |
| Ratio d'info. | -0,23 | Moyen | |
| Sortino | -0,49 | Mauvais | |
| Omega | 0,88 | Mauvais | |
| Calmar | -0,19 | Mauvais | |
Caractéristiques générales
| Type | ICVC |
| Capi/Distri | Capitalisation |
| Part couverte | Non |
| Fonds de fonds | Non |
| Eligible PEA | Non |
| Eligible PEA PME | Non |
| Actif de la part en EUR au 22/04/2024 | 15,10 M€ |
| Variation de l'actif 3 mois | 51,23 % |
| Frais maximum | |
| Souscription | 5 % |
| Rachat | 0 % |
| Gestion | 1,5 % |
| Surperformance | Néant |
| Frais courants | 1,95 % |
| Frais de gestion PRIIPS | 1,99 % |
| Frais de transaction | 0,39 % |
Pré-selection quantitative |
||||||||
| Nom du fonds | Notation | Perf YTD | Perf 1 an | Perf 3 ans | Vol. 3 ans | |||
| Ninety One GSF Emerging Markets Equity A |
|
5,19%
|
10,35%
|
-10,99%
|
13,65% | |||
| Meilleur fonds – meilleure notation | SISF Frontier Markets Eq A Acc |
|
13,28%
|
36,20%
|
58,02%
|
10,40% | ||
| Meilleur fonds – niveau de risque équivalent | Russell Inv. Acadian SEME ExFF A GBP Acc |
|
7,20%
|
21,40%
|
14,28%
|
13,77% | ||
| Meilleur fonds ISR – meilleure notation | Celsius ESG Emerging Markets A Acc EUR |
|
-1,53%
|
7,06%
|
-6,15%
|
13,33% | ||
| Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher | iShares EM Index Flex Acc USD |
|
3,46%
|
8,97%
|
-8,39%
|
13,35% | ||
| ETF | BNPP Easy MSCI EM SRI S-Sr PAB 5%C X $ |
|
-1,90%
|
2,50%
|
-7,37%
|
12,32% | ||
| Fonds le plus consulté | Carmignac Emergents A EUR Acc |
|
3,79%
|
11,56%
|
-16,38%
|
17,38% | ||
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Pays Emergents Monde est : MSCI Emerging Markets NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets NR.