Historique base 100 du 27/03/2021 au 26/03/2024

NIF Lux I Ostrum Euro High Inc H-R/D SGD
Oblig. Euro Ht Rendt
ICE BofA Euro High Yield Index

Performance

Perf. 26/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,17 % -0,03 %
Perf. 4 semaines 0,24 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 1,14 % 1,15 %
Perf. 1 an 9,92 % 9,69 %
Perf. 3 ans 11,24 % 0,50 %
Perf. 5 ans 17,74 % 6,97 %
Perf. 8 ans 37,48 % 16,96 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 9,33 % 9,58 %
Perf. 2022 -4,09 % -10,40 %
Perf. 2021 8,16 % 2,16 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 4,15 % 0,15 %
Volatilité 7,13 % 4,80 %
Sharpe 0,42 -0,20

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 49 / 94 3
3 mois 35 / 94 2
6 mois 24 / 94 1
YTD 51 / 94 3
1 an 67 / 93 3
3 ans 71 / 87 4
5 ans 51 / 72 3
8 ans 31 / 51 3
10 ans 30 / 46 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,13 %
Très mauvais
Perte max -12,26 %
Très mauvais
DSR 5,07 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,16
Très mauvais
VAR 95 -1,78 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,42
Mauvais
Ratio d'info. 0,70
Bon
Sortino 0,60
Mauvais
Omega 1,20
Mauvais
Calmar 0,24
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/03/2024 34,70 K€
Variation de l'actif 3 mois 25,74 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat 0 %
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,35 %
Frais de gestion PRIIPS 1,34 %
Frais de transaction 0,3 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NIF Lux I Ostrum Euro High Inc H-R/D SGD
1,14%
9,92%
11,24%
7,13%
Meilleur fonds – meilleure notation Butler European HY EUR Retail PLD Acc
1,41%
12,29%
8,91%
4,70%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent M&G European HY Credit Invest E Acc EUR
2,10%
11,81%
3,09%
6,10%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi High Yield
-0,44%
8,78%
-1,95%
6,45%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher M&G European HY Credit Invest E Acc EUR
2,10%
11,81%
3,09%
6,10%
ETF Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist
0,25%
7,90%
0,59%
5,49%
Fonds le plus consulté Schelcher Global High Yield ESG P
2,27%
12,18%
5,58%
4,62%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Haut Rendement est : ICE BofA Euro High Yield Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro High Yield Index.