Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin U.S. Opportunities A Acc NOK-H1
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,53 % 0,42 %
Perf. 4 semaines 0,97 % 2,48 %
Perf. 1er janvier 10,27 % 13,17 %
Perf. 1 an 42,29 % 40,40 %
Perf. 3 ans -5,38 % 33,54 %
Perf. 5 ans 40,27 % 105,14 %
Perf. 8 ans 103,05 % 217,27 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 26,93 % 33,34 %
Perf. 2022 -43,88 % -28,34 %
Perf. 2021 21,58 % 29,12 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -1,68 % 10,11 %
Volatilité 27,35 % 17,89 %
Sharpe -0,10 0,50

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 11 / 82 1
3 mois 16 / 81 1
6 mois 7 / 80 1
YTD 11 / 81 1
1 an 27 / 79 2
3 ans 54 / 69 4
5 ans 34 / 51 3
8 ans 30 / 39 3
10 ans 27 / 33 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 27,35 %
Très mauvais
Perte max -51,32 %
Très mauvais
DSR 19,41 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,17
Très mauvais
VAR 95 -6,38 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,10
Mauvais
Ratio d'info. -1,13
Très mauvais
Sortino -0,14
Mauvais
Omega 1,01
Très mauvais
Calmar -0,05
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 1,05 M€
Variation de l'actif 3 mois 15,23 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,81 %
Frais de gestion PRIIPS 1,81 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin U.S. Opportunities A Acc NOK-H1
10,27%
42,29%
-5,38%
27,35%
Meilleur fonds – meilleure notation Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C
10,56%
42,58%
55,53%
19,66%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Amundi PEA US Tech ESG UCITS ETF
13,42%
43,57%
56,32%
20,01%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
12,21%
35,84%
44,39%
20,93%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
12,21%
35,84%
44,39%
20,93%
ETF WisdomTree US Qual Div Gro UCITS ETF USD
9,75%
24,16%
42,32%
13,37%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
10,57%
42,64%
55,53%
19,67%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.