Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin Income A MDis
Alloc Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,78 % 0,60 %
Perf. 4 semaines 1,62 % 2,06 %
Perf. 1er janvier 3,59 % 5,73 %
Perf. 1 an 6,83 % 13,17 %
Perf. 3 ans 20,13 % 9,95 %
Perf. 5 ans 26,38 % 22,97 %
Perf. 8 ans 53,95 % 42,21 %
Perf. 10 ans 71,81 % 69,88 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,29 % 7,41 %
Perf. 2022 -1,60 % -11,63 %
Perf. 2021 23,38 % 14,20 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 7,31 % 3,31 %
Volatilité 8,57 % 7,15 %
Sharpe 0,72 0,31

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 42 / 44 4
3 mois 34 / 44 4
6 mois 41 / 44 4
YTD 37 / 44 4
1 an 41 / 43 4
3 ans 4 / 33 1
5 ans 18 / 31 3
8 ans 6 / 21 1
10 ans 8 / 15 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,57 %
Mauvais
Perte max -10,39 %
Très bon
DSR 5,48 %
Moyen
Beta baiss. 0,85
Moyen
VAR 95 -1,80 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,72
Très bon
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino 1,13
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,59
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 2 361,49 M€
Variation de l'actif 3 mois 10,15 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,67 %
Frais de transaction 0,08 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Income A MDis
3,59%
6,83%
20,13%
8,57%
Meilleur fonds – meilleure notation GS Strategic Fact Alloc Pf I (Acc.)
6,65%
14,77%
29,62%
9,52%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc.
6,13%
12,28%
14,51%
8,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc.
6,13%
12,28%
14,51%
8,42%
Fonds le plus consulté JH Balanced Fund A2 USD
8,03%
15,85%
22,81%
10,32%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market.