Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,15 % 0,30 %
Perf. 4 semaines 3,40 % 3,94 %
Perf. 1er janvier 8,75 % 9,09 %
Perf. 1 an 24,72 % 21,55 %
Perf. 3 ans 26,52 % 35,49 %
Perf. 5 ans 41,92 % 66,97 %
Perf. 8 ans 66,57 % 115,31 %
Perf. 10 ans 107,47 % 180,38 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,54 % 7,59 %
Perf. 2022 -4,19 % -2,63 %
Perf. 2021 28,61 % 34,97 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 9,48 % 11,75 %
Volatilité 14,05 % 12,73 %
Sharpe 0,59 0,83

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 55 / 66 4
3 mois 43 / 65 3
6 mois 23 / 64 2
YTD 34 / 65 3
1 an 39 / 64 3
3 ans 44 / 54 4
5 ans 44 / 48 4
8 ans 30 / 33 4
10 ans 23 / 24 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,05 %
Moyen
Perte max -15,01 %
Moyen
DSR 9,98 %
Mauvais
Beta baiss. 1,20
Très mauvais
VAR 95 -3,15 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,59
Mauvais
Ratio d'info. -0,54
Mauvais
Sortino 0,84
Très mauvais
Omega 1,27
Mauvais
Calmar 0,55
Mauvais

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 29/02/2024 13,04 M€
Variation de l'actif 3 mois 6,60 %
Frais maximum
Souscription 5,75 %
Rachat 0 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,83 %
Frais de gestion PRIIPS 1,84 %
Frais de transaction 0,06 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Franklin Mutual U.S. Value A Acc EUR
8,75%
24,72%
26,52%
14,05%
Meilleur fonds – meilleure notation GS US Equity Income X Cap USD
10,19%
26,60%
47,24%
12,64%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,40%
20,33%
49,23%
14,37%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation JPMF US Value A Acc USD
8,66%
19,23%
34,05%
12,57%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
8,52%
26,04%
38,54%
15,22%
ETF iShares Edge MSCI USA Val Fctr USD Dist
6,57%
18,13%
24,34%
15,82%
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
7,54%
25,29%
44,82%
18,49%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.