Historique base 100 du 26/03/2021 au 25/03/2024

Jupiter UK Sml Comp Focus Fd I Dist GBP
Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
MSCI United Kingdom Small Cap NR

Performance

Perf. 25/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,36 % -0,41 %
Perf. 4 semaines 2,67 % 2,09 %
Perf. 1er janvier 0,33 % 1,84 %
Perf. 1 an 6,58 % 10,80 %
Perf. 3 ans -36,39 % -4,38 %
Perf. 5 ans -14,29 % 19,77 %
Perf. 8 ans 35,66 % 39,77 %
Perf. 10 ans 60,93 % 63,14 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 0,63 % 8,11 %
Perf. 2022 -42,33 % -25,31 %
Perf. 2021 17,07 % 27,62 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée -14,13 % -1,09 %
Volatilité 17,48 % 15,29 %
Sharpe -0,87 -0,14

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 3 / 18 1
3 mois 14 / 18 3
6 mois 16 / 18 4
YTD 8 / 18 2
1 an 16 / 17 4
3 ans 17 / 17 4
5 ans 15 / 15 4
8 ans 4 / 13 1
10 ans 5 / 12 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,48 %
Mauvais
Perte max -54,45 %
Très mauvais
DSR 14,10 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,94
Très mauvais
VAR 95 -4,62 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,87
Très mauvais
Ratio d'info. -1,26
Très mauvais
Sortino -1,08
Très mauvais
Omega 0,74
Très mauvais
Calmar -0,28
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2024 24,23 M€
Variation de l'actif 3 mois -8,75 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,75 %
Surperformance Oui
Frais courants 0,84 %
Frais de gestion PRIIPS 1,06 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter UK Sml Comp Focus Fd I Dist GBP
0,33%
6,58%
-36,39%
17,48%
Meilleur fonds – meilleure notation Fidelity UK Smaller Companies A Acc GBP
0,14%
10,31%
16,25%
15,41%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Montanaro UK Income Fd Euro Seed (D)
2,27%
11,31%
0,74%
18,14%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Montanaro UK Income Fd Euro Seed (D)
2,27%
11,31%
0,74%
18,14%
ETF Invesco FTSE 250 ETF
1,52%
12,35%
0,11%
16,42%
Fonds le plus consulté Montanaro UK Income Fd Euro Seed (D)
2,27%
11,31%
0,74%
18,14%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap NR.