Historique base 100 du 29/03/2021 au 28/03/2024

Jupiter Strat Abs Ret Bond F2 Acc H GBP
Oblig. Monde Diversifiées
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,01 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,66 % 0,93 %
Perf. 1er janvier 1,24 % 0,98 %
Perf. 1 an 6,46 % 5,35 %
Perf. 3 ans 7,43 % -2,38 %
Perf. 5 ans 24,67 % 2,23 %
Perf. 8 ans 17,75 % 6,13 %
Perf. 10 ans 16,20 % 18,02 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 4,44 % 4,88 %
Perf. 2022 0,62 % -9,37 %
Perf. 2021 7,14 % 1,85 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,72 % -0,82 %
Volatilité 5,87 % 3,56 %
Sharpe 0,27 -0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 399 / 1066 2
3 mois 634 / 1056 3
6 mois 509 / 1037 2
YTD 291 / 1060 2
1 an 852 / 969 4
3 ans 25 / 787 1
5 ans 16 / 599 1
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,87 %
Très mauvais
Perte max -5,65 %
Moyen
DSR 3,89 %
Mauvais
Beta baiss. 0,56
Très bon
VAR 95 -1,43 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,27
Très bon
Ratio d'info. 0,67
Bon
Sortino 0,41
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,28
Très bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/03/2024 135,15 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,19 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 0,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,77 %
Frais de gestion PRIIPS 0,66 %
Frais de transaction 0,49 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Jupiter Strat Abs Ret Bond F2 Acc H GBP
1,24%
6,46%
7,43%
5,87%
Meilleur fonds – meilleure notation Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
9,22%
28,32%
36,05%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Candoris SiM US HY Opp USD Inst C
4,94%
10,52%
20,16%
7,00%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation PIMCO Climate Bond Fund Inst USC Acc
2,59%
6,46%
4,79%
7,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Payden US Dollar Liquidity USD
3,72%
5,94%
18,41%
7,45%
ETF Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 3D
-0,32%
2,24%
-14,35%
8,26%
Fonds le plus consulté H2O Multibonds FCP EUR R(C)
-4,55%
7,75%
34,98%
24,48%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Monde Diversifiées est : ICE BofA Global Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Global Broad Market Index.