Historique base 100 du 16/04/2021 au 15/04/2024

NB US RE Securities Fd T USD Acc
Act. Sect. Immobilier Monde
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 15/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,66 % -0,90 %
Perf. 4 semaines -3,06 % -0,69 %
Perf. 1er janvier -6,88 % -3,18 %
Perf. 1 an 2,22 % 3,34 %
Perf. 3 ans -2,79 % -2,33 %
Perf. 5 ans 9,02 % 3,33 %
Perf. 8 ans 28,54 % 19,22 %
Perf. 10 ans 86,72 % 62,63 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,60 % 5,03 %
Perf. 2022 -24,11 % -19,36 %
Perf. 2021 50,99 % 31,82 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 1,75 % 0,95 %
Volatilité 17,90 % 12,96 %
Sharpe 0,03 -0,02

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 91 / 97 4
3 mois 80 / 96 4
6 mois 29 / 96 2
YTD 80 / 96 4
1 an 64 / 94 3
3 ans 14 / 77 1
5 ans 8 / 59 1
8 ans 9 / 44 1
10 ans 3 / 38 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 17,90 %
Très mauvais
Perte max -34,89 %
Très mauvais
DSR 12,68 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,12
Très mauvais
VAR 95 -4,50 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,03
Bon
Ratio d'info. -0,18
Moyen
Sortino 0,04
Bon
Omega 1,03
Bon
Calmar 0,01
Bon

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 15/04/2024 14,42 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,77 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,06 %
Frais de gestion PRIIPS 2,05 %
Frais de transaction 0,09 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB US RE Securities Fd T USD Acc
-6,88%
2,22%
-2,79%
17,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Invesco US Real Estate Sect ETF
-4,77%
6,74%
7,80%
18,36%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Invesco US Real Estate Sect ETF
-4,77%
6,74%
7,80%
18,36%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SISF Global Cities A Acc USD
-0,13%
7,88%
-2,46%
15,66%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MSIF US Property Fund A USD Cap
-2,63%
7,26%
9,10%
16,56%
ETF Amundi Idx FTSE EPRA NAREIT Gbl RE (D)
-1,87%
5,80%
0,27%
14,92%
Fonds le plus consulté AXA WF Global Real Estate E EUR Acc
-3,54%
3,53%
-3,02%
14,89%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Immobilier Monde est : MSCI World Real Estate NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Real Estate NR.