Historique base 100 du 18/04/2021 au 17/04/2024

NB US Multi Cap Opp Fund E Hgd ZAR
Act. Etats-Unis Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 17/04/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,73 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -2,51 % -1,33 %
Perf. 1er janvier 5,55 % 6,84 %
Perf. 1 an 16,31 % 15,45 %
Perf. 3 ans 0,12 % 28,13 %
Perf. 5 ans 29,42 % 58,12 %
Perf. 8 ans 121,12 % 109,08 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 5,53 % 7,59 %
Perf. 2022 -17,06 % -2,63 %
Perf. 2021 28,22 % 34,97 %
Données 3 ans au 31/03/2024
Perf. annualisée 3,29 % 10,38 %
Volatilité 21,33 % 12,49 %
Sharpe 0,10 0,73

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2024

Rang Quartile
1 mois 56 / 65 4
3 mois 12 / 64 1
6 mois 13 / 64 1
YTD 12 / 64 1
1 an 16 / 63 1
3 ans 30 / 53 3
5 ans 15 / 47 2
8 ans 6 / 33 1
10 ans 4 / 23 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 21,33 %
Mauvais
Perte max -30,65 %
Très mauvais
DSR 14,99 %
Mauvais
Beta baiss. 1,17
Mauvais
VAR 95 -4,61 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,10
Mauvais
Ratio d'info. -0,48
Moyen
Sortino 0,14
Mauvais
Omega 1,06
Mauvais
Calmar 0,07
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ICVC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/04/2024 1,28 M€
Variation de l'actif 3 mois -50,78 %
Frais maximum
Souscription 0 %
Rachat 0 %
Gestion 1,8 %
Surperformance Néant
Frais courants 3,07 %
Frais de gestion PRIIPS 2,96 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
NB US Multi Cap Opp Fund E Hgd ZAR
5,55%
16,31%
0,12%
21,33%
Meilleur fonds – meilleure notation BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
6,84%
14,28%
46,37%
14,09%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
6,84%
14,28%
46,37%
14,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation TCW Relative Value Sust US Equities AEHE
3,68%
13,71%
9,80%
16,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
7,46%
20,80%
35,87%
14,86%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis GBP
4,38%
10,53%
-
-
Fonds le plus consulté EdR Fd US Value A EUR
4,50%
12,40%
42,00%
18,00%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value NR.